CODEXIAL DERMATOLOGIE
Dépôt
| Dénomination | CODEXIAL DERMATOLOGIE |
| Siren | 438000192 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3484 |
| Numéro de Gestion | 2001B00337 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54500 Vandoeuvre-les-Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 320.00 | 168 129.00 | 1 191.00 | 10.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 006.00 | 73 504.00 | 33 502.00 | 42 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 727.00 | 270 099.00 | 250 628.00 | 204 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 642.00 | 40 642.00 | 38 752.00 | |
BJ TOTAL (I) | 837 771.00 | 511 732.00 | 326 039.00 | 285 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 643.00 | 17 312.00 | 245 331.00 | 189 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 583 195.00 | 38 191.00 | 1 545 005.00 | 1 057 217.00 |
BT Marchandises | -10 119.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 142.00 | 8 142.00 | 9 091.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 216.00 | 25 075.00 | 1 248 141.00 | 1 506 578.00 |
BZ Autres créances | 261 456.00 | 261 456.00 | 243 128.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 588.00 | 28.00 | 52 560.00 | 50 789.00 |
CF Disponibilités | 3 868 122.00 | 3 868 122.00 | 4 756 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 495.00 | 63 495.00 | 26 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 372 859.00 | 80 606.00 | 7 292 252.00 | 7 829 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 210 629.00 | 592 338.00 | 7 618 291.00 | 8 115 627.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 956.00 | 423 956.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | ||
DG Autres réserves | 765 469.00 | 1 014 331.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 819.00 | 1 351 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 803 344.00 | 3 151 542.00 | ||
DN Avances conditionnées | 125 000.00 | 135 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 125 000.00 | 135 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 313 629.00 | 293 629.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 313 629.00 | 293 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 859.00 | 153 358.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 194.00 | 2 774 979.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 923.00 | 985 387.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 696 081.00 | 603 510.00 | ||
EA Autres dettes | 12 260.00 | 18 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 376 318.00 | 4 535 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 618 291.00 | 8 115 627.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 332 999.00 | 4 485 119.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 017 966.00 | 708 456.00 | 9 726 422.00 | 8 966 224.00 |
FD Production vendue biens | -1 290.00 | -1 290.00 | ||
FG Production vendue services | 23 532.00 | 23 532.00 | 20 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 040 207.00 | 708 456.00 | 9 748 663.00 | 8 986 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 006.00 | 40 751.00 | ||
FQ Autres produits | 66 939.00 | 54 779.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 892 607.00 | 9 082 455.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 991 158.00 | 2 635 717.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -525 978.00 | -248 223.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 712 603.00 | 619 278.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 070.00 | -56 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 150 839.00 | 2 045 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 325.00 | 153 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 984 238.00 | 1 551 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 684 564.00 | 527 747.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 684.00 | 90 754.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 938.00 | 31 959.00 | ||
GE Autres charges | 4 652.00 | 11 980.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 249 954.00 | 7 362 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 642 653.00 | 1 719 469.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 927.00 | 16 579.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 771.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 697.00 | 16 579.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 799.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 221.00 | 30 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 221.00 | 31 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 524.00 | -15 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 629 129.00 | 1 704 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 076.00 | 13 013.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 076.00 | 95 132.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 9 349.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 998.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 163.00 | 29 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 65 784.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 377 223.00 | 418 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 931 380.00 | 9 194 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 679 561.00 | 7 843 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 819.00 | 1 351 155.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 262.00 | 10 058.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 790.00 | 133 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 827.00 | 1 890.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 880.00 | 145 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 627 733.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 717.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 837 771.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 252.00 | 8 877.00 | 168 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 796.00 | 96 807.00 | 343 603.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 048.00 | 105 684.00 | 511 732.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 293 629.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 629.00 | 20 000.00 | 313 629.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 17 705.00 | 37 798.00 | 55 503.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 780.00 | 140.00 | 3 845.00 | 25 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 799.00 | 1 771.00 | 28.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 284.00 | 37 938.00 | 5 616.00 | 80 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 913.00 | 57 938.00 | 5 616.00 | 394 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 938.00 | 3 845.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 771.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 809.00 | 1 598 167.00 | 40 642.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 255.00 | 45 936.00 | 43 319.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 604.00 | 153 604.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 923.00 | 1 174 923.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 430 316.00 | 430 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 252.00 | 186 252.00 | ||
VW T.V.A. | 27 606.00 | 27 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 906.00 | 51 906.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 250 194.00 | 2 250 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 260.00 | 12 260.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 318.00 | 4 332 999.00 | 43 319.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 221.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 038.00 | |||