TERDIS
Dépôt
| Dénomination | TERDIS |
| Siren | 438236879 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3089 |
| Numéro de Gestion | 2001B00215 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50880 La Meauffe |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 742.00 | 67 691.00 | 10 050.00 | 9 684.00 |
AH Fonds commercial | 41 948.00 | 41 948.00 | 41 948.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 075.00 | 10 862.00 | 17 212.00 | 22 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 594.00 | 68 646.00 | 79 948.00 | 103 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 366 462.00 | 366 462.00 | 318 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 662 870.00 | 147 200.00 | 515 670.00 | 496 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 290.00 | 539 290.00 | 491 457.00 | |
BT Marchandises | 3 853 943.00 | 3 853 943.00 | 4 991 436.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020 691.00 | 1 020 691.00 | 536 019.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 575 988.00 | 4 575 988.00 | 4 617 452.00 | |
BZ Autres créances | 148 382.00 | 148 382.00 | 687 186.00 | |
CF Disponibilités | 288 415.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 142 914.00 | 142 914.00 | 34 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 281 207.00 | 10 281 207.00 | 11 646 721.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 944 077.00 | 147 200.00 | 10 796 877.00 | 12 142 935.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 457 650.00 | 457 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 765.00 | 45 765.00 | ||
DG Autres réserves | 542 275.00 | 422 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 392.00 | 269 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 340 082.00 | 1 195 690.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 664 429.00 | 5 737 973.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 270.00 | 321 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 490.00 | 1 313 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 476 962.00 | 476 185.00 | ||
EA Autres dettes | 30 644.00 | 3 097 733.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 456 795.00 | 10 947 245.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 796 877.00 | 12 142 935.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 198 270.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 882 779.00 | 21 882 779.00 | 20 350 651.00 | |
FG Production vendue services | 195 727.00 | 195 727.00 | 190 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 078 505.00 | 22 078 505.00 | 20 541 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 042.00 | 3 267.00 | ||
FQ Autres produits | 22 874.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 081 547.00 | 20 567 452.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 564 612.00 | 15 963 864.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 137 493.00 | -2 492 592.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 837 799.00 | 1 946 824.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 833.00 | -124 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 168 368.00 | 4 120 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 327.00 | 125 570.00 | ||
FY Salaires et traitements | 361 796.00 | 227 398.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 238.00 | 82 535.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 929.00 | 44 093.00 | ||
GE Autres charges | 41 421.00 | 17 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 397 152.00 | 19 910 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 684 396.00 | 656 484.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 732.00 | 2 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 732.00 | 2 666.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 211 529.00 | 183 983.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 211 529.00 | 183 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -198 797.00 | -181 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 485 599.00 | 475 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 564.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 281.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 168.00 | 103 966.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 705.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 873.00 | 103 966.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 592.00 | -103 966.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 116 615.00 | 101 379.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 134 561.00 | 20 570 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 840 169.00 | 20 300 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 392.00 | 269 822.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 558.00 | 5 207.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 100.00 | 27 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 202.00 | 62 220.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 860.00 | 95 090.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 075.00 | 119 689.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 097.00 | 176 667.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 909.00 | 366 512.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 081.00 | 662 869.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 926.00 | 4 841.00 | 24 075.00 | 67 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 721.00 | 45 089.00 | 279 301.00 | 79 508.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 647.00 | 49 929.00 | 303 376.00 | 147 200.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 366 462.00 | 366 462.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 575 988.00 | 4 575 988.00 | ||
VC Groupe et associés | 148 382.00 | 148 382.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 142 914.00 | 142 914.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 746.00 | 4 867 284.00 | 366 462.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 488 898.00 | 5 488 898.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 532.00 | 350 938.00 | 824 594.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 490.00 | 2 086 490.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 355.00 | 40 355.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 235.00 | 15 235.00 | ||
VW T.V.A. | 359 055.00 | 359 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 978.00 | 44 978.00 | ||
VI Groupe et associés | 198 270.00 | 198 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 644.00 | 30 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 456 795.00 | 8 632 201.00 | 824 594.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 717.00 | |||