HOLDING PHELIPPEAU
Dépôt
| Dénomination | HOLDING PHELIPPEAU |
| Siren | 438246811 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 4014 |
| Numéro de Gestion | 2009B00416 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44500 LA BAULE ESCOUBLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 480 980.00 | 474 980.00 | 6 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304 485.00 | 72 076.00 | 2 232 409.00 | |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804.00 | 1 804.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 91 099.00 | 87 310.00 | 3 789.00 | |
CU Autres participations | 12 755 195.00 | 82 358.00 | 12 672 837.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 991.00 | 14 991.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 162 500.00 | 162 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 812 955.00 | 720 428.00 | 15 092 527.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | 474.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 487.00 | 2 336 487.00 | ||
BZ Autres créances | 10 613 569.00 | 252 769.00 | 10 360 801.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CF Disponibilités | 471 733.00 | 471 733.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 205.00 | 51 205.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 523 468.00 | 252 768.00 | 13 270 700.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 544 501.00 | 544 501.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 880 924.00 | 973 196.00 | 28 907 727.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 969 889.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 003 839.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 621 207.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 032.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 679 489.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 628 597.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 008.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 877 583.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 336.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 535 214.00 | |||
EA Autres dettes | 1 166 099.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 223 838.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 907 727.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 143.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 574 230.00 | 1 574 230.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 230.00 | 1 574 230.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 378.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 539.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 879 150.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 265 692.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 559.00 | |||
FY Salaires et traitements | 470 735.00 | |||
FZ Charges sociales | 175 555.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 983.00 | |||
GE Autres charges | 7 132.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 958 656.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -79 506.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 289 532.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 055 907.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 345 439.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 010 593.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 379 396.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 489 989.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -144 550.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -224 056.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 476.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 676.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 652.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 652.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 976.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 265.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 297.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 032.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 980.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304 485.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 433.00 | 7 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 996 221.00 | 2 576.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 869 119.00 | 2 576.00 | 7 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 980.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 803.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 110.00 | 12 932 686.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 110.00 | 15 812 955.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468 980.00 | 6 000.00 | 474 980.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 400.00 | 11 676.00 | 72 076.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 502.00 | 7 512.00 | 91 014.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 882.00 | 25 188.00 | 638 071.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 162 500.00 | 162 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 336 487.00 | 2 336 487.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259 709.00 | 390 162.00 | 869 547.00 | |
VB T. V. A. | 179 430.00 | 179 430.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 166 440.00 | 122 674.00 | 9 043 766.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | 6 889.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 205.00 | 51 205.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 163 761.00 | 3 087 948.00 | 10 075 813.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 628 597.00 | 3 628 597.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 008.00 | 721 716.00 | 128 291.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 713 458.00 | 4 713 458.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 336.00 | 1 166 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 682.00 | 86 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 458.00 | 45 458.00 | ||
VW T.V.A. | 386 986.00 | 386 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 089.00 | 16 089.00 | ||
VI Groupe et associés | 164 125.00 | 122 794.00 | 41 331.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 099.00 | 350 852.00 | 815 247.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 223 838.00 | 2 896 913.00 | 9 326 925.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||