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A.D.I.VALOR

Dépôt

DénominationA.D.I.VALOR
Siren438368409
Cloture31/03/2019
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2019/052906
Numéro de Gestion2003B02807
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/11/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse69008 LYON CEDEX
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 116 609.00 113 365.00 3 243.00 4 885.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 13 400.00 13 400.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 746.00 7 746.00
AT Autres immobilisations corporelles 431 901.00 281 250.00 150 650.00 135 055.00
BH Autres immobilisations financières 15 956.00 15 956.00 15 643.00
BJ TOTAL (I) 585 612.00 415 761.00 169 851.00 155 585.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 53 714.00
BX Clients et comptes rattachés 3 999 938.00 51 920.00 3 948 018.00 5 641 419.00
BZ Autres créances 2 071 224.00 2 071 224.00 4 480 227.00
CD Valeurs mobilières de placement 4 504 094.00 4 504 094.00 4 004 100.00
CF Disponibilités 2 486 519.00 2 486 519.00 1 008 943.00
CH Charges constatées d’avance 64 072.00 64 072.00 71 144.00
CJ TOTAL (II) 13 125 849.00 51 920.00 13 073 929.00 15 259 549.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 1 634.00 1 634.00 3 267.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 713 096.00 467 681.00 13 245 415.00 15 418 402.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 39 000.00 39 000.00
DD Réserve légale (1) 3 900.00 3 900.00
DG Autres réserves 1 295 848.00 998 514.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 101 409.00 297 333.00
DL TOTAL (I) 1 440 158.00 1 338 748.00
DP Provisions pour risques 44 000.00
DQ Provisions pour charges 145 412.00
DR TOTAL (IV) 189 412.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 148 150.00 640 430.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 285 008.00 10 885 550.00
DY Dettes fiscales et sociales 640 836.00 871 624.00
EA Autres dettes 7 692.00
EB Produits constatés d’avance (2) 723 569.00 1 492 636.00
EC TOTAL (IV) 11 805 256.00 13 890 243.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 245 415.00 15 418 402.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 085 263.00 393 288.00 3 478 551.00 4 523 858.00
FG Production vendue services 16 138 690.00 2 800.00 16 141 490.00 14 038 238.00
FJ Chiffres d’affaires nets 19 223 954.00 396 088.00 19 620 042.00 18 562 096.00
FO Subventions d’exploitation 1 118.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 74 210.00 452 108.00
FQ Autres produits 2 174.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 696 427.00 19 015 323.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 16 533 275.00 15 744 980.00
FW Autres achats et charges externes 1 295 108.00 1 234 218.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 79 352.00 86 388.00
FY Salaires et traitements 1 042 327.00 936 268.00
FZ Charges sociales 418 449.00 362 287.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 66 970.00 55 470.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 51 920.00 21 247.00
GE Autres charges 59 069.00 53 697.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 546 473.00 18 494 557.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 149 954.00 520 765.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 17 161.00 9 123.00
GP Total des produits financiers (V) 17 161.00 9 123.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 17 161.00 9 123.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 167 115.00 529 889.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 073.00 581.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 13 886.00 240.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 14 960.00 821.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 23 453.00 203 077.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 20 874.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 23 453.00 223 952.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -8 492.00 -223 131.00
HK Impôts sur les bénéfices 57 213.00 9 424.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 728 549.00 19 025 267.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19 627 139.00 18 727 933.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 101 409.00 297 333.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 129 369.00 640.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 422 908.00 80 923.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 643.00 312.00
0G ACQUISITIONS Total Général 567 921.00 81 876.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 130 009.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 640.00 63 544.00 439 647.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 956.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 640.00 63 544.00 585 612.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 124 483.00 2 281.00 126 765.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 287 852.00 64 688.00 63 544.00 288 996.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 412 335.00 66 970.00 63 544.00 415 761.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 189 412.00 189 412.00
6T Sur comptes clients 21 247.00 51 920.00 21 247.00 51 920.00
7B Total Provisions pour dépréciation 21 247.00 51 920.00 21 247.00 51 920.00
7C TOTAL GENERAL 210 659.00 51 920.00 210 659.00 51 920.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 51 920.00 65 247.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 15 956.00 15 956.00
VA Clients douteux ou litigieux 43 839.00 43 839.00
UX Autres créances clients 3 956 099.00 3 956 099.00
UY Personnel et comptes rattachés 11 500.00 11 500.00
VM Impôts sur les bénéfices 30 222.00 30 222.00
VB T. V. A. 1 986 519.00 1 986 519.00
VP Divers 1 174.00 1 174.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 41 809.00 41 809.00
VS Charges constatées d’avance 64 072.00 64 072.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 151 192.00 6 151 192.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 10 285 008.00 10 285 008.00
8C Personnel et comptes rattachés 169 367.00 169 367.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 141 699.00 141 699.00
8E Impôts sur les bénéfices 38 905.00 38 905.00
VW T.V.A. 271 650.00 271 650.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 19 214.00 19 214.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 692.00 7 692.00
8L Produits constatés d’avance 723 569.00 723 569.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 657 106.00 11 657 106.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 19.00