HOLDING GERARD ROCHES
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GERARD ROCHES |
| Siren | 438561011 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5074 |
| Numéro de Gestion | 2001B50154 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 CALAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 1 664.00 | 788.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 799.00 | 10 443.00 | 13 355.00 | |
CU Autres participations | 463 969.00 | 427 911.00 | 36 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 490 249.00 | 440 018.00 | 50 231.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 791.00 | 177 354.00 | 35 437.00 | |
BZ Autres créances | 4 353 894.00 | 4 187 462.00 | 166 432.00 | |
CF Disponibilités | 711 839.00 | 711 839.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 279 787.00 | 4 364 816.00 | 914 971.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 037.00 | 4 804 835.00 | 965 202.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -37 471.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 289.00 | |||
DL TOTAL (I) | 856 240.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 535.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 812.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 485.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 518.00 | |||
EA Autres dettes | 9 612.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 108 962.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 202.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 962.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 332.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 956.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 956.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 46 333.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | |||
FY Salaires et traitements | 31 597.00 | |||
FZ Charges sociales | 13 049.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 382.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 752 238.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 851 806.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -788 850.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 500.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 145 624.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 274.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 149 398.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 149 398.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -639 451.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 002.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 002.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 837.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 518.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 807.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 289.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 018.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 201.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 452.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 799.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 999.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 249.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 452.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 799.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 463 999.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490 249.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 680.00 | 1 664.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741.00 | 3 702.00 | 10 443.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 726.00 | 4 382.00 | 12 108.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 427 911.00 | |||
6T Sur comptes clients | 180 403.00 | 30 706.00 | 33 755.00 | 177 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 465 931.00 | 721 532.00 | 4 187 462.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 074 244.00 | 752 238.00 | 33 755.00 | 4 792 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 074 244.00 | 752 238.00 | 33 755.00 | 4 792 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 752 238.00 | 33 755.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 212 791.00 | 212 791.00 | ||
VB T. V. A. | 17 005.00 | 17 005.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 333 086.00 | 4 333 086.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | 3 803.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 567 979.00 | 234 862.00 | 4 333 116.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 535.00 | 3 535.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 485.00 | 9 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 298.00 | 6 298.00 | ||
VW T.V.A. | 35 437.00 | 35 437.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 812.00 | 43 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 612.00 | 9 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 962.00 | 108 962.00 | ||