SEM PATRIMONIALE 17
Dépôt
| Dénomination | SEM PATRIMONIALE 17 |
| Siren | 438635567 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2655 |
| Numéro de Gestion | 2001B00305 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 4 357 969.00 | 4 357 969.00 | 4 442 099.00 | |
AP Constructions | 80 842 203.00 | 25 883 487.00 | 54 958 715.00 | 49 310 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 214.00 | 1 089 755.00 | 945 460.00 | 1 046 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 958.00 | 2 147.00 | 8 811.00 | 9 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 764 181.00 | 6 764 181.00 | 5 340 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | 94 010 525.00 | 26 975 389.00 | 67 035 137.00 | 60 149 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | 1 156.00 | 1 814.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 310 360.00 | 452 131.00 | 3 858 229.00 | 2 052 899.00 |
BZ Autres créances | 1 369 858.00 | 1 369 858.00 | 521 685.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | 762 500.00 | |
CF Disponibilités | 7 004 016.00 | 7 004 016.00 | 5 731 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 007.00 | 151 007.00 | 96 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 276 397.00 | 452 131.00 | 14 824 266.00 | 9 166 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 286 922.00 | 27 427 520.00 | 81 859 402.00 | 69 315 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 229 832.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 13 991 120.00 | 10 014 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 399.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 422 505.00 | 357 743.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 915 495.00 | 5 008 829.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 941.00 | 1 295 238.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 946 272.00 | 1 074 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 733 732.00 | 17 750 824.00 | ||
DP Provisions pour risques | 143 483.00 | 146 388.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 143 483.00 | 146 388.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 869 507.00 | 45 858 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 410.00 | 942 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 667.00 | 66 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 660 037.00 | 441 391.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 238 141.00 | 1 838 472.00 | ||
EA Autres dettes | 343 067.00 | 62.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 137 359.00 | 2 271 238.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 58 982 187.00 | 51 418 744.00 | ||
ED (V) | 1.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 859 402.00 | 69 315 956.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 596 410.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 213 241.00 | 7 213 241.00 | 7 015 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 213 241.00 | 7 213 241.00 | 7 015 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 253.00 | 38 456.00 | ||
FQ Autres produits | 34 824.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 252 318.00 | 7 054 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 528 318.00 | 491 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 521 897.00 | 570 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 77 307.00 | 35 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 488.00 | 14 469.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 482 221.00 | 2 313 552.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 853.00 | 55 140.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 919 088.00 | 3 480 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 333 230.00 | 3 573 731.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 201.00 | 22 954.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 201.00 | 22 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 771 424.00 | 1 826 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 771 424.00 | 1 826 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 756 223.00 | -1 803 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 577 007.00 | 1 769 923.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 959.00 | 5 512.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 222.00 | 128 222.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 181.00 | 133 734.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 130.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 130.00 | 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 051.00 | 132 934.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 533 117.00 | 607 619.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 547 699.00 | 7 211 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 758.00 | 5 915 845.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 941.00 | 1 295 238.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 642 494.00 | 17 465 158.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 642 494.00 | 17 465 158.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 097 126.00 | 94 010 525.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 097 126.00 | 94 010 525.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 493 167.00 | 2 482 222.00 | 26 975 389.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 493 167.00 | 2 482 222.00 | 26 975 389.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 143 483.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 388.00 | 2 905.00 | 143 483.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 146 388.00 | 2 905.00 | 143 483.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 905.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 4 310 360.00 | 3 080 527.00 | 1 229 832.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 858.00 | 1 369 858.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 151 007.00 | 151 007.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 869 507.00 | 11 577 139.00 | 15 925 711.00 | 24 366 657.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 311.00 | 419 881.00 | 170 430.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 667.00 | 137 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 037.00 | 660 037.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 238 141.00 | 2 988 204.00 | 90 888.00 | 159 049.00 |
VI Groupe et associés | 6 099.00 | 6 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 067.00 | 343 067.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 137 359.00 | 2 137 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 982 187.00 | 18 269 453.00 | 16 187 029.00 | 24 525 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 406 665.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 841 018.00 | |||