CL CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | CL CONCEPT |
| Siren | 438723967 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 3781 |
| Numéro de Gestion | 2001B00532 |
| Code Activité | 7111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37320 TRUYES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 457.00 | 41 457.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 064.00 | 19 064.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 718 980.00 | 340 404.00 | 378 576.00 | 246 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | 161.00 | 161.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 545.00 | 6 545.00 | 6 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 824 319.00 | 400 925.00 | 423 394.00 | 290 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 238 312.00 | 3 800.00 | 234 512.00 | 201 382.00 |
BZ Autres créances | 79 674.00 | 79 674.00 | 54 824.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 185 568.00 | 185 568.00 | 124 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | 19 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 510 959.00 | 3 800.00 | 507 159.00 | 405 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 279.00 | 404 725.00 | 930 553.00 | 696 420.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | ||
DG Autres réserves | 408 970.00 | 332 831.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 108.00 | 76 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 513 438.00 | 457 330.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 976.00 | 60 580.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 814.00 | 76 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 775.00 | 96 779.00 | ||
EA Autres dettes | 21 800.00 | 42.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 412 365.00 | 234 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 553.00 | 696 420.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 905.00 | 225 979.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 342 355.00 | 1 342 355.00 | 1 265 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 355.00 | 1 342 355.00 | 1 265 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 878.00 | 4 967.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 888.00 | 10 787.00 | ||
FQ Autres produits | 10 605.00 | 10 208.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 726.00 | 1 291 350.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 721 368.00 | 642 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 764.00 | 10 482.00 | ||
FY Salaires et traitements | 312 692.00 | 312 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 298.00 | 114 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 094.00 | 83 186.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 573.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 224.00 | 1 163 926.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 502.00 | 127 424.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 171.00 | 71.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 171.00 | 71.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 271.00 | 221.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 271.00 | 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -100.00 | -149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 402.00 | 127 274.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 649.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | 45 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 649.00 | 45 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 6 282.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 720.00 | 58 884.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 372.00 | 65 166.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 278.00 | -20 166.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 572.00 | 30 970.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 547.00 | 1 336 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 439.00 | 1 260 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 108.00 | 76 139.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 888.00 | 10 787.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 457.00 | 41 457.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 264.00 | 102 094.00 | 124 890.00 | 359 468.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 721.00 | 102 094.00 | 124 890.00 | 400 925.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 545.00 | 6 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 319 151.00 | 319 151.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 696.00 | 319 151.00 | 6 545.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 976.00 | 62 516.00 | 109 460.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 814.00 | 42 814.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 775.00 | 175 775.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 800.00 | 21 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 365.00 | 302 905.00 | 109 460.00 | |