BERYL INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | BERYL INVESTISSEMENT |
| Siren | 438861692 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 7668 |
| Numéro de Gestion | 2009B02589 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 Fontenay-sous-Bois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 27 320.00 | |||
AN Terrains | 1 603 968.00 | 1 603 968.00 | 1 603 968.00 | |
AP Constructions | 5 218 975.00 | 693 264.00 | 4 525 710.00 | 4 728 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 008.00 | 129 008.00 | 173.00 | |
CU Autres participations | 4 519.00 | 4 519.00 | 4 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | 21 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 960 971.00 | 822 273.00 | 6 138 698.00 | 6 386 558.00 |
BT Marchandises | 62 929 078.00 | 62 929 078.00 | 42 609 427.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 496.00 | 40 496.00 | 22 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 389.00 | 308 389.00 | 106 504.00 | |
BZ Autres créances | 13 243 049.00 | 13 243 049.00 | 5 854 596.00 | |
CF Disponibilités | 6 388 080.00 | 6 388 080.00 | 2 647 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 894.00 | 13 894.00 | 7 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | 82 922 989.00 | 82 922 989.00 | 51 248 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 883 961.00 | 822 273.00 | 89 061 687.00 | 57 635 483.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 848 483.00 | 9 807 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 028.00 | 1 040 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 455 512.00 | 10 892 483.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 333 678.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 333 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 347 116.00 | 15 463 435.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 512.00 | 3 367 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 087.00 | 1 168 056.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 993.00 | 983 335.00 | ||
EA Autres dettes | 67 682 464.00 | 25 427 280.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 80 506 175.00 | 46 409 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 061 687.00 | 57 635 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 930 390.00 | 930 390.00 | 18 770 399.00 | |
FG Production vendue services | 833 489.00 | 833 489.00 | 629 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 879.00 | 1 763 879.00 | 19 400 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 453.00 | 226 716.00 | ||
FQ Autres produits | 134.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 505 468.00 | 19 626 897.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 595 865.00 | 25 451 442.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 819 648.00 | -9 138 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 171 272.00 | 233 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 041.00 | 110 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 694.00 | 15 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 085.00 | 4 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 312.00 | 204 297.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 678.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 83 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 259 624.00 | 17 698 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 245 843.00 | 1 927 953.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 072 278.00 | 533 644.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 072 278.00 | 533 644.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 482.00 | 129 839.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 482.00 | 129 839.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 980 795.00 | 403 805.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 226 639.00 | 2 331 758.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 647.00 | 13 607.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 847.00 | 13 607.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 3 353.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 320.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 998.00 | 3 353.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 849.00 | 10 254.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 738 460.00 | 1 301 434.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 594.00 | 20 174 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 565.00 | 19 133 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 028.00 | 1 040 578.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 951 953.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 246.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 005 519.00 | 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 951 953.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 427.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 427.00 | 9 019.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 747.00 | 6 960 972.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 961.00 | 203 313.00 | 822 274.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 961.00 | 203 313.00 | 822 274.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 679.00 | 233 679.00 | 100 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 833 679.00 | 733 679.00 | 100 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 733 679.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 308 390.00 | 308 390.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
VB T. V. A. | 11 434 354.00 | 11 434 354.00 | ||
VP Divers | 44 720.00 | 44 720.00 | ||
VC Groupe et associés | 871 871.00 | 871 871.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 105.00 | 412 105.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 895.00 | 13 895.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 569 834.00 | 13 565 334.00 | 4 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 728 106.00 | 4 728 106.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 619 011.00 | 488 574.00 | 2 026 079.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 283.00 | 43 283.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 087.00 | 2 117 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | ||
VW T.V.A. | 33 714.00 | 33 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 945.00 | 146 945.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 133 230.00 | 2 133 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 682 465.00 | 67 682 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 506 175.00 | 77 375 738.00 | 2 026 079.00 | 1 104 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 562.00 | |||