TECHEM SAS
Dépôt
| Dénomination | TECHEM SAS |
| Siren | 439290685 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39781 |
| Numéro de Gestion | 2001B04284 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92356 LE PLESSIS ROBINSON CEDEX |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 253.00 | 414 994.00 | 250 258.00 | 162 042.00 |
AH Fonds commercial | 4 137 695.00 | 4 137 695.00 | 4 137 695.00 | |
AP Constructions | 34 485.00 | 19 845.00 | 14 640.00 | 18 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 890 329.00 | 20 045 536.00 | 11 844 793.00 | 11 522 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 073.00 | 514 326.00 | 221 747.00 | 193 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 492.00 | 74 492.00 | 42 150.00 | |
BF Prêts | 4 500 574.00 | 4 500 574.00 | 4 500 574.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 117 156.00 | 117 156.00 | 121 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 156 057.00 | 20 994 701.00 | 21 161 356.00 | 20 698 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 741.00 | 686 741.00 | 599 394.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 861.00 | 18 861.00 | 3 408.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 867 972.00 | 65 869.00 | 5 802 103.00 | 5 903 503.00 |
BZ Autres créances | 260 017.00 | 260 017.00 | 365 953.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 092 763.00 | 4 092 763.00 | 3 151 804.00 | |
CF Disponibilités | 777 796.00 | 777 796.00 | 816 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 277 291.00 | 277 291.00 | 265 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 981 440.00 | 65 869.00 | 11 915 571.00 | 11 106 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 137 496.00 | 21 060 570.00 | 33 076 926.00 | 31 804 724.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 560 100.00 | 4 560 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 456 010.00 | 456 010.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 010 531.00 | 2 371 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227 904.00 | 1 639 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 254 546.00 | 9 026 641.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 087 088.00 | 15 051 869.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 701.00 | 2 042.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 561.00 | 1 023 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 787 954.00 | 2 299 740.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 513.00 | 254 878.00 | ||
EA Autres dettes | 41 841.00 | 52 460.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 528 722.00 | 4 093 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 822 380.00 | 22 778 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 076 926.00 | 31 804 724.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 222.00 | |||
FG Production vendue services | 19 684 743.00 | 17 987 415.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 687 965.00 | 17 987 415.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | |||
FQ Autres produits | 650 835.00 | 299 331.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 338 800.00 | 18 287 913.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 697.00 | 597 822.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 928.00 | -35 418.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 559 256.00 | 4 360 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 493 731.00 | 469 154.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 076 148.00 | 4 676 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 237 256.00 | 2 118 215.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 821 728.00 | 2 679 885.00 | ||
GE Autres charges | 44 594.00 | 54 320.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 955 338.00 | 14 921 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 383 462.00 | 3 366 529.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 227.00 | 45 369.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 440 332.00 | 447 239.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -391 105.00 | -401 870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 992 356.00 | 2 964 659.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 350.00 | 60 169.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 366.00 | 173 248.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 016.00 | -113 079.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 804.00 | 271 713.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271 632.00 | 940 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 417 376.00 | 18 393 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 189 472.00 | 16 754 076.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 227 904.00 | 1 639 375.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 153.00 | 58 494.00 | 27 653.00 | 414 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 125 275.00 | 2 662 601.00 | 1 208 169.00 | 20 579 707.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 509 428.00 | 2 721 096.00 | 1 235 822.00 | 20 994 701.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 65 343.00 | 101 336.00 | 100 810.00 | 65 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 343.00 | 101 336.00 | 100 810.00 | 65 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 343.00 | 101 336.00 | 100 810.00 | 65 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 336.00 | 100 810.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 500 574.00 | 4 500 574.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 117 156.00 | 117 156.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 867 972.00 | 5 867 972.00 | ||
VP Divers | 260 017.00 | 260 017.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 277 291.00 | 277 291.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023 009.00 | 6 405 280.00 | 4 617 730.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 319 122.00 | 5 319 122.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 561.00 | 691 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787 954.00 | 2 787 954.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 513.00 | 469 513.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 809 807.00 | 7 809 807.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 528 722.00 | 4 528 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 606 679.00 | 21 606 679.00 | ||