BIO FRAIS SAINT JULIEN
Dépôt
| Dénomination | BIO FRAIS SAINT JULIEN |
| Siren | 439356072 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 6185 |
| Numéro de Gestion | 2001B00397 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS |
2020
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 292.00 | 1 614.00 | 30 677.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 437.00 | 73 110.00 | 237 326.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 875.00 | 54 875.00 | ||
AN Terrains | 13 734.00 | 8 507.00 | 5 226.00 | |
AP Constructions | 686 976.00 | 179 344.00 | 507 632.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 5 990.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 934.00 | 396 196.00 | 1 003 737.00 | |
AV Immobilisations en cours | 21 896.00 | 21 896.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | 289.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 337.00 | 18 337.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 544 762.00 | 664 763.00 | 1 879 999.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 345.00 | 5 345.00 | ||
BT Marchandises | 1 094 402.00 | 1 094 402.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 88 409.00 | 88 409.00 | ||
BZ Autres créances | 134 099.00 | 134 099.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 240.00 | 4 240.00 | ||
CF Disponibilités | 483 375.00 | 483 375.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 137 425.00 | 137 425.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 947 297.00 | 1 947 297.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 060.00 | 664 763.00 | 3 827 297.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 947.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 32 900.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 290.00 | |||
DG Autres réserves | 1 033 829.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 355.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 279 375.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 911.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 292.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 969.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 748.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 547 921.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 297.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 873.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 825 448.00 | 12 825 448.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 728.00 | 2 728.00 | ||
FG Production vendue services | 34 905.00 | 34 905.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 863 083.00 | 12 863 083.00 | ||
FN Production immobilisée | 18 359.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 984.00 | |||
FQ Autres produits | 1 485.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 907 912.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 972 427.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 088.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 777.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 871.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 517 315.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 677.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 160 292.00 | |||
FZ Charges sociales | 356 762.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 292 962.00 | |||
GE Autres charges | 133 201.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 561 199.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 346 712.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 091.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 328.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 419.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 110.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 291.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 402.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 983.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 330 729.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 911.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 885.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 550.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 638.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 735.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 919 243.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 709 887.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 355.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 834.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 984.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 129 498.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 292.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 955.00 | 250 332.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 525.00 | 164 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 507.00 | 785.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 987.00 | 448 079.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 292.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 875.00 | 5 100.00 | 365 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | 2 128 530.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 665.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | 18 627.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 875.00 | 7 430.00 | 2 544 762.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 044.00 | 30 165.00 | 5 100.00 | 73 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 521.00 | 261 181.00 | 1 665.00 | 590 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 565.00 | 292 962.00 | 6 765.00 | 664 763.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 337.00 | 18 337.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 947.00 | 1 947.00 | ||
UX Autres créances clients | 86 461.00 | 86 461.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VB T. V. A. | 37 074.00 | 37 074.00 | ||
VP Divers | 1 444.00 | 1 444.00 | ||
VC Groupe et associés | 53 833.00 | 53 833.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 547.00 | 40 547.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 137 425.00 | 137 425.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 272.00 | 357 986.00 | 20 285.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 911.00 | 267 863.00 | 970 048.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 292.00 | 912 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 003.00 | 74 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 226.00 | 85 226.00 | ||
VW T.V.A. | 33 062.00 | 33 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 676.00 | 96 676.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 921.00 | 1 577 873.00 | 970 048.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 512.00 | |||