BIO FRAIS SAINT JULIEN
Dépôt
| Dénomination | BIO FRAIS SAINT JULIEN |
| Siren | 439356072 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/003001 |
| Numéro de Gestion | 2001B00397 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS |
2020 2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 032.00 | 15 778.00 | 58 254.00 | 65 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 762.00 | 153 724.00 | 173 038.00 | 198 030.00 |
AN Terrains | 13 734.00 | 10 980.00 | 2 754.00 | 2 990.00 |
AP Constructions | 687 876.00 | 289 237.00 | 398 639.00 | 431 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 5 990.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 074.00 | 679 885.00 | 770 188.00 | 836 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
BF Prêts | 5 703.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 18 338.00 | 18 338.00 | 18 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 577 096.00 | 1 155 594.00 | 1 421 501.00 | 1 576 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 992.00 | 5 992.00 | 5 992.00 | |
BT Marchandises | 1 019 740.00 | 1 019 740.00 | 1 036 713.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 277.00 | 815.00 | 1 676 462.00 | 1 251 052.00 |
BZ Autres créances | 2 036 665.00 | 2 036 665.00 | 445 818.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 240.00 | 4 240.00 | 4 240.00 | |
CF Disponibilités | 688 668.00 | 688 668.00 | 268 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 073.00 | 131 073.00 | 139 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 563 657.00 | 815.00 | 5 562 842.00 | 3 152 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 140 752.00 | 1 156 409.00 | 6 984 343.00 | 4 728 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 948.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 700.00 | 96 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 199 998.00 | 1 199 998.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 290.00 | 3 290.00 | ||
DG Autres réserves | 43 185.00 | 43 185.00 | ||
DH Report à nouveau | 345 694.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 001.00 | 345 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 724 868.00 | 1 688 867.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 177.00 | 33 177.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 270.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 96 447.00 | 33 177.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 362.00 | 1 033 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 224.00 | 1 177 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 381 354.00 | 794 565.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 086.00 | 1 007.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 163 027.00 | 3 006 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 984 343.00 | 4 728 072.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 414 694.00 | 2 262 835.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 953 461.00 | 5 953 461.00 | 14 672 708.00 | |
FD Production vendue biens | 189.00 | 189.00 | 2 348.00 | |
FG Production vendue services | 536 802.00 | 536 802.00 | 576 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 490 452.00 | 6 490 452.00 | 15 252 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 865.00 | 3 724.00 | ||
FQ Autres produits | 2 819.00 | 2 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 541 136.00 | 15 257 994.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 168 078.00 | 10 142 763.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 973.00 | 57 689.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 694.00 | 43 294.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -646.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 781 877.00 | 1 933 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 577.00 | 141 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 854 440.00 | 1 560 939.00 | ||
FZ Charges sociales | 249 345.00 | 427 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 326.00 | 330 505.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 815.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 270.00 | |||
GE Autres charges | 10 185.00 | 137 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 479 765.00 | 14 775 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 371.00 | 482 601.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 826.00 | 4 691.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 176.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 826.00 | 12 867.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 338.00 | 15 660.00 | ||
GS Différences négatives de change | 504.00 | 3 560.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 841.00 | 19 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 015.00 | -6 353.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 356.00 | 476 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | 40 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 177.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | 95 177.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | -11 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 119 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 962.00 | 15 354 861.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 961.00 | 15 009 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 001.00 | 345 694.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 032.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 062.00 | 1 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 877.00 | 27 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 331.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 301.00 | 28 997.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 032.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 2 157 674.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 703.00 | 18 628.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 703.00 | 17 500.00 | 2 577 096.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 374.00 | 7 403.00 | 15 778.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 032.00 | 26 693.00 | 153 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 862.00 | 126 230.00 | 986 093.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 268.00 | 160 326.00 | 1 155 594.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 33 177.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 63 270.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 177.00 | 63 270.00 | 96 447.00 | |
6T Sur comptes clients | 815.00 | 815.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | 815.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 33 992.00 | 63 270.00 | 97 262.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 270.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 338.00 | 18 338.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 948.00 | 1 948.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 675 330.00 | 1 675 330.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 417.00 | 70 417.00 | ||
VB T. V. A. | 119 438.00 | 119 438.00 | ||
VP Divers | 44 417.00 | 44 417.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 768 426.00 | 1 768 426.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 177.00 | 33 177.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 131 073.00 | 131 073.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 354.00 | 3 843 068.00 | 20 286.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005 154.00 | 2 005 154.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 208.00 | 284 875.00 | 748 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 224.00 | 1 731 224.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 975.00 | 122 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 213.00 | 89 213.00 | ||
VW T.V.A. | 104 087.00 | 104 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 079.00 | 65 079.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 086.00 | 12 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 163 027.00 | 4 414 694.00 | 748 333.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||