DOCUWORLD GROUP
Dépôt
| Dénomination | DOCUWORLD GROUP |
| Siren | 439378696 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 21330 |
| Numéro de Gestion | 2001B01461 |
| Code Activité | 8219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 23 049.00 | 23 049.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 509.00 | 68 509.00 | 873.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 8 300.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 486 434.00 | 197 488.00 | 288 945.00 | 347 748.00 |
CU Autres participations | 1 441 662.00 | 223 250.00 | 1 218 412.00 | 1 268 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 200.00 | 159 200.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | 16 996.00 | 16 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 030.00 | 45 030.00 | 45 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 279 181.00 | 679 797.00 | 1 599 384.00 | 1 719 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 459.00 | 97 120.00 | 558 339.00 | 590 497.00 |
BZ Autres créances | 69 389.00 | 69 389.00 | 193 693.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | 174.00 | 357 426.00 | |
CF Disponibilités | 981 540.00 | 981 540.00 | 592 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 551.00 | 25 551.00 | 49 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 732 115.00 | 97 120.00 | 1 634 995.00 | 1 783 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 297.00 | 776 917.00 | 3 234 380.00 | 3 502 145.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 642 100.00 | 642 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321.00 | 321.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 210.00 | 64 210.00 | ||
DG Autres réserves | 1 825 053.00 | 1 786 605.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 598.00 | 238 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 691 282.00 | 2 731 684.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 693.00 | 19 693.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 693.00 | 19 693.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 520.00 | 207 912.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 287.00 | 164 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 866.00 | 160 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 730.00 | 150 284.00 | ||
EA Autres dettes | 67 687.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 523 404.00 | 750 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 380.00 | 3 502 145.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 98 287.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 953 953.00 | 953 953.00 | 1 036 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 953.00 | 953 953.00 | 1 036 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 175.00 | 7 155.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 959 129.00 | 1 043 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 430 415.00 | 484 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 152.00 | 8 268.00 | ||
FY Salaires et traitements | 307 656.00 | 341 968.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 804.00 | 128 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 426.00 | 45 296.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 713.00 | |||
GE Autres charges | 890.00 | 996.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 968 060.00 | 1 009 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 930.00 | 33 549.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -2 271.00 | 8 988.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 197 728.00 | 274 988.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000.00 | 100 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 344.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 810.00 | 101 344.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 145 918.00 | 173 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 987.00 | 207 193.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 972.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 155.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 472.00 | 16 155.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007.00 | 8 130.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 007.00 | 8 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 464.00 | 8 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 853.00 | -23 229.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 330.00 | 1 334 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 731.00 | 1 096 209.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 598.00 | 238 447.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 000.00 | 5 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 000.00 | 5 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 000.00 | 494 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 1 693 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 000.00 | 2 279 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 000.00 | 59 000.00 | 42 000.00 | 205 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 000.00 | 59 000.00 | 42 000.00 | 297 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 382 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 56 000.00 | 41 000.00 | 97 000.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 000.00 | 43 000.00 | 170 000.00 | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 000.00 | 231 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 000.00 | 332 000.00 | 170 000.00 | 28 000.00 |