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HOLDING FALASA

Dépôt

DénominationHOLDING FALASA
Siren439698218
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt6629
Numéro de Gestion2013B00111
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63430 Pont-du-Château
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 148 006.00 148 006.00
AH Fonds commercial 136 828.00 136 828.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 498.00 498.00
AP Constructions 12 925.00 8 931.00 3 993.00
AT Autres immobilisations corporelles 35 248.00 9 215.00 26 032.00
CU Autres participations 25 724 535.00 12 400 000.00 13 324 535.00
BB Créances rattachées à des participations 42 544.00 42 544.00
BD Autres titres immobilisés 40 970.00 40 970.00
BJ TOTAL (I) 26 141 555.00 12 566 154.00 13 575 401.00
BX Clients et comptes rattachés 87 521.00 87 521.00
BZ Autres créances 8 415 510.00 50 000.00 8 365 510.00
CF Disponibilités 15 385.00 15 385.00
CH Charges constatées d’avance 4 805.00 4 805.00
CJ TOTAL (II) 8 523 222.00 50 000.00 8 473 222.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 34 664 778.00 12 616 154.00 22 048 624.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 455 774.00
DD Réserve légale (1) 45 577.00
DG Autres réserves 27 998 102.00
DH Report à nouveau -11 248 874.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 319 361.00
DL TOTAL (I) 17 569 940.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 282 337.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 096 186.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 31 730.00
DY Dettes fiscales et sociales 68 429.00
EC TOTAL (IV) 4 478 683.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 22 048 624.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 478 683.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 282 337.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 456 804.00 456 804.00
FJ Chiffres d’affaires nets 456 804.00 456 804.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 561.00
FQ Autres produits 687.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 468 052.00
FW Autres achats et charges externes 183 981.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 14 813.00
FY Salaires et traitements 157 558.00
FZ Charges sociales 55 708.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 555.00
GE Autres charges 70.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 417 688.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 50 364.00
GJ Produits financiers de participations 239 719.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 53 031.00
GP Total des produits financiers (V) 292 750.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 945.00
GU Total des charges financières (VI) 7 945.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 284 805.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 335 169.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 026.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 026.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 026.00
HK Impôts sur les bénéfices 18 835.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 763 829.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 444 468.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 319 361.00
A1 ACTIF ‐ Placements 10 561.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 285 333.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 26 099.00 22 074.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 25 770 450.00 37 599.00
0G ACQUISITIONS Total Général 26 081 882.00 59 673.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 285 333.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 48 173.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 25 808 049.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 26 141 555.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 148 006.00 148 006.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 592.00 5 555.00 18 147.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 160 598.00 5 555.00 166 154.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 12 400 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 50 000.00 50 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 12 450 000.00 12 450 000.00
7C TOTAL GENERAL 12 450 000.00 12 450 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 42 544.00 42 544.00
UX Autres créances clients 87 521.00 87 521.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15 327.00 15 327.00
VB T. V. A. 5 494.00 5 494.00
VC Groupe et associés 8 393 586.00 8 393 586.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 102.00 1 102.00
VS Charges constatées d’avance 4 805.00 4 805.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 550 381.00 8 507 837.00 42 544.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 282 337.00 2 282 337.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 620.00 1 620.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 31 730.00 31 730.00
8C Personnel et comptes rattachés 12 867.00 12 867.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7 413.00 7 413.00
8E Impôts sur les bénéfices 15 590.00 15 590.00
VW T.V.A. 28 158.00 28 158.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 400.00 4 400.00
VI Groupe et associés 2 094 566.00 2 094 566.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 478 683.00 4 478 683.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 35 632.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 1 768.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10 479.00
ST Autres comptes 136 101.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 183 981.00
YW Taxe professionnelle 587.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 14 226.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 14 813.00
YY Montant de la TVA. collectée 91 360.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 27 937.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 3.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZR Filiales et participations 1.00