HOLDING FALASA
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FALASA |
| Siren | 439698218 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6629 |
| Numéro de Gestion | 2013B00111 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63430 Pont-du-Château |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 006.00 | 148 006.00 | ||
AH Fonds commercial | 136 828.00 | 136 828.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 498.00 | ||
AP Constructions | 12 925.00 | 8 931.00 | 3 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 248.00 | 9 215.00 | 26 032.00 | |
CU Autres participations | 25 724 535.00 | 12 400 000.00 | 13 324 535.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 42 544.00 | 42 544.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 40 970.00 | 40 970.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 141 555.00 | 12 566 154.00 | 13 575 401.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 521.00 | 87 521.00 | ||
BZ Autres créances | 8 415 510.00 | 50 000.00 | 8 365 510.00 | |
CF Disponibilités | 15 385.00 | 15 385.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 523 222.00 | 50 000.00 | 8 473 222.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 664 778.00 | 12 616 154.00 | 22 048 624.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 455 774.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 577.00 | |||
DG Autres réserves | 27 998 102.00 | |||
DH Report à nouveau | -11 248 874.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 361.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 569 940.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 337.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096 186.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 730.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 429.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 478 683.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 048 624.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 478 683.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 282 337.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 456 804.00 | 456 804.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 804.00 | 456 804.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 561.00 | |||
FQ Autres produits | 687.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 468 052.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 183 981.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 813.00 | |||
FY Salaires et traitements | 157 558.00 | |||
FZ Charges sociales | 55 708.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 555.00 | |||
GE Autres charges | 70.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 417 688.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 364.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 239 719.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 031.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 292 750.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 945.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 945.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 284 805.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 335 169.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 026.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 026.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 835.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 829.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 468.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 361.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 561.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 333.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 099.00 | 22 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 770 450.00 | 37 599.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 081 882.00 | 59 673.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 173.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 808 049.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 141 555.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 006.00 | 148 006.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 592.00 | 5 555.00 | 18 147.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 598.00 | 5 555.00 | 166 154.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 12 400 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 450 000.00 | 12 450 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 450 000.00 | 12 450 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 42 544.00 | 42 544.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 521.00 | 87 521.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 327.00 | 15 327.00 | ||
VB T. V. A. | 5 494.00 | 5 494.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 393 586.00 | 8 393 586.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 550 381.00 | 8 507 837.00 | 42 544.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282 337.00 | 2 282 337.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 730.00 | 31 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 413.00 | 7 413.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 590.00 | 15 590.00 | ||
VW T.V.A. | 28 158.00 | 28 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 094 566.00 | 2 094 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 683.00 | 4 478 683.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 632.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 768.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 479.00 | |||
ST Autres comptes | 136 101.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 981.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 587.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 226.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 813.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 91 360.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 937.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||