C.A.A. PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | C.A.A. PARTICIPATION |
| Siren | 439703067 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5723 |
| Numéro de Gestion | 2001B00776 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49290 Mauges-sur-Loire |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 99 000.00 | 22 880.00 | 76 120.00 | 95 920.00 |
CU Autres participations | 1 490 681.00 | 1 490 681.00 | 1 481 620.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 850 016.00 | 850 016.00 | 765 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 439 697.00 | 22 880.00 | 2 416 817.00 | 2 342 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | 209 632.00 | |
BZ Autres créances | 452 027.00 | 452 027.00 | 532 220.00 | |
CF Disponibilités | 100 312.00 | 100 312.00 | 198 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | 1 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | 572 700.00 | 572 700.00 | 942 378.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 397.00 | 22 880.00 | 2 989 517.00 | 3 285 101.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 536 800.00 | 536 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 680.00 | 53 680.00 | ||
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 225 737.00 | 111 095.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 782.00 | 464 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 044 000.00 | 1 966 265.00 | ||
DP Provisions pour risques | 268 785.00 | 70 670.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 268 785.00 | 70 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 748.00 | 553 395.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | 2 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 903.00 | 63 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 883.00 | 193 881.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 061.00 | |||
EA Autres dettes | 245 086.00 | 435 067.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 676 732.00 | 1 248 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 517.00 | 3 285 101.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 720.00 | 1 004 293.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 100.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 511 400.00 | 511 400.00 | 497 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 400.00 | 511 400.00 | 497 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 254.00 | 6 718.00 | ||
FQ Autres produits | 7 702.00 | 2 006.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 525 356.00 | 505 801.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 160 152.00 | 109 096.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 589.00 | 41 503.00 | ||
FY Salaires et traitements | 209 713.00 | 215 213.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 441.00 | 143 196.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 800.00 | 3 080.00 | ||
GE Autres charges | 707.00 | 80.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 549 402.00 | 512 168.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 045.00 | -6 367.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 612 195.00 | 158 284.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 294.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 612 195.00 | 158 578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 061.00 | 15 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 061.00 | 15 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 597 135.00 | 143 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 573 089.00 | 136 873.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 132 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920.00 | 209 867.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | 341 867.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 43 879.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 035.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 949.00 | 43 879.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 829.00 | 297 988.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 522.00 | -29 829.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 672.00 | 1 006 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 889.00 | 541 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 782.00 | 464 690.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 254.00 | 6 718.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 362.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246 803.00 | 528 858.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 165.00 | 528 858.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | 99 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 434 964.00 | 2 340 697.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 326.00 | 2 439 697.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442.00 | 19 800.00 | 362.00 | 22 880.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442.00 | 19 800.00 | 362.00 | 22 880.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 268 785.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 670.00 | 199 035.00 | 920.00 | 268 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 670.00 | 199 035.00 | 920.00 | 268 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 199 035.00 | 920.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 850 016.00 | 850 016.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 231.00 | 16 231.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 160 909.00 | 160 909.00 | ||
VB T. V. A. | 10 753.00 | 10 753.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 464.00 | 279 464.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 664.00 | 470 648.00 | 850 016.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 873.00 | 98 860.00 | 145 013.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 898.00 | 2 898.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 903.00 | 53 903.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 307.00 | 53 307.00 | ||
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 515.00 | 18 515.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | ||
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 086.00 | 245 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 733.00 | 531 720.00 | 145 013.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 556.00 | |||