LUMISCAPHE
Dépôt
| Dénomination | LUMISCAPHE |
| Siren | 439814682 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20272 |
| Numéro de Gestion | 2001B02419 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 Canéjan |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 122.00 | 248 095.00 | 27.00 | 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 559.00 | 583 075.00 | 83 484.00 | 82 794.00 |
CU Autres participations | 244 278.00 | 56 667.00 | 187 612.00 | 187 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 208.00 | 15 208.00 | 32 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 174 189.00 | 887 836.00 | 286 353.00 | 302 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 970.00 | 55 790.00 | 1 537 180.00 | 1 444 038.00 |
BZ Autres créances | 1 609 101.00 | 716 759.00 | 892 342.00 | 1 217 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 222.00 | 282 222.00 | 255 259.00 | |
CF Disponibilités | 354 737.00 | 354 737.00 | 8 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 720.00 | 90 720.00 | 101 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 929 751.00 | 772 549.00 | 3 157 202.00 | 3 027 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | 10.00 | 10 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 950.00 | 1 660 386.00 | 3 443 565.00 | 3 340 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 208.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 340.00 | 221 380.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 800.00 | 26 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
DG Autres réserves | 951 258.00 | 951 258.00 | ||
DH Report à nouveau | -378 182.00 | -468 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 801.00 | 89 970.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 158 517.00 | 841 056.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10.00 | 442 710.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10.00 | 442 710.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 579.00 | 379 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 211.00 | 327 707.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 607.00 | 341 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 472.00 | 273 621.00 | ||
EA Autres dettes | 12 296.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 264.00 | 561 638.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 095 132.00 | 1 896 673.00 | ||
ED (V) | 189 906.00 | 159 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 565.00 | 3 340 413.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 383.00 | 1 726 834.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 024.00 | 65 777.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 120.00 | 120.00 | 4 740.00 | |
FD Production vendue biens | 8 000.00 | 412 614.00 | 420 614.00 | 382 405.00 |
FG Production vendue services | 1 955 157.00 | 749 163.00 | 2 704 320.00 | 2 702 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 277.00 | 1 161 777.00 | 3 125 054.00 | 3 089 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | 40 696.00 | 57 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 398.00 | 9 653.00 | ||
FQ Autres produits | 186.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 170 335.00 | 3 155 994.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 760.00 | 3 790.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 345 331.00 | 1 459 662.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 621.00 | 67 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 083 954.00 | 1 060 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 452 071.00 | 439 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 333.00 | 50 184.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 740.00 | 50 050.00 | ||
GE Autres charges | 145 276.00 | 89 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 140 087.00 | 3 220 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 248.00 | -64 494.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 521.00 | 3 810.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 136.00 | 18 764.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 838.00 | 22 315.00 | ||
GN Différences positives de change | 17 652.00 | 2 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 147.00 | 47 115.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 067.00 | 19 923.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 808.00 | 3 526.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 125.00 | 5 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 001.00 | 29 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 853.00 | 17 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 395.00 | -46 509.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 8 303.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649.00 | 1 227.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 416.00 | 18 805.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 303.00 | 28 335.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 880.00 | 31 606.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | 1 266.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 173.00 | 199.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 374.00 | 33 071.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 928.00 | -4 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -137 478.00 | -141 215.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 785.00 | 3 231 444.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 984.00 | 3 141 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 801.00 | 89 970.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 138.00 | 79 181.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 398.00 | 9 416.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 145 161.00 | 89 417.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 122.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 589.00 | 46 372.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 406.00 | 15 236.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 117.00 | 61 608.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 122.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 402.00 | 666 559.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 134.00 | 259 509.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 536.00 | 1 174 189.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 949.00 | 146.00 | 248 095.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 795.00 | 45 360.00 | 7 081.00 | 583 075.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 745.00 | 45 506.00 | 7 081.00 | 831 170.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 10.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 710.00 | 10.00 | 442 710.00 | 10.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 56 667.00 | |||
6T Sur comptes clients | 50 050.00 | 5 740.00 | 55 790.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 694 922.00 | 54 058.00 | 32 221.00 | 716 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 639.00 | 59 798.00 | 32 221.00 | 829 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 349.00 | 59 807.00 | 474 931.00 | 829 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 740.00 | |||
UG ‐ Financières | 54 067.00 | 42 838.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 432 093.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 208.00 | 15 208.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 045.00 | 57 045.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 535 926.00 | 1 535 926.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 138 200.00 | 138 200.00 | ||
VB T. V. A. | 55 649.00 | 55 649.00 | ||
VP Divers | 40 153.00 | 40 153.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 373 915.00 | 1 373 915.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 720.00 | 90 720.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 000.00 | 3 308 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 024.00 | 114 024.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 555.00 | 150 805.00 | 218 710.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 211.00 | 163 211.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 607.00 | 441 607.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 732.00 | 99 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 300.00 | 111 300.00 | ||
VW T.V.A. | 44 489.00 | 44 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 951.00 | 9 951.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 686 264.00 | 686 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 132.00 | 1 821 383.00 | 218 710.00 | 55 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 929.00 | |||