MALHERBE FROID
Dépôt
| Dénomination | MALHERBE FROID |
| Siren | 440094480 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4693 |
| Numéro de Gestion | 2001B00601 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 ROTS |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 203 003.00 | 203 003.00 | 202 003.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 851.00 | 106 108.00 | 742.00 | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150.00 | 87.00 | 62.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 485.00 | |||
BF Prêts | 10 756.00 | 10 756.00 | 11 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 320 760.00 | 106 196.00 | 214 563.00 | 217 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 170.00 | 13 170.00 | 3 948.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | 144.00 | 62.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 123.00 | 1 527.00 | 1 586 596.00 | 1 366 718.00 |
BZ Autres créances | 1 449 576.00 | 1 449 576.00 | 1 544 250.00 | |
CF Disponibilités | 469 133.00 | 469 133.00 | 368 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 520 147.00 | 1 527.00 | 3 518 620.00 | 3 283 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 908.00 | 107 723.00 | 3 733 184.00 | 3 500 600.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | ||
DG Autres réserves | 382 902.00 | 382 806.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 611.00 | 50 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 370 091.00 | 672 702.00 | ||
DP Provisions pour risques | 404 062.00 | 209 308.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 161 216.00 | 120 380.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 565 278.00 | 329 688.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 247.00 | 1 365 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 912.00 | 853 456.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | |||
EA Autres dettes | 181 000.00 | 277 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 797 814.00 | 2 498 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 184.00 | 3 500 600.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797 160.00 | 2 498 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 250.00 | 40 250.00 | 161 953.00 | |
FG Production vendue services | 10 157 320.00 | 319 976.00 | 10 477 296.00 | 9 408 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 197 570.00 | 319 976.00 | 10 517 546.00 | 9 570 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | 466.00 | 21 672.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 694 199.00 | 595 949.00 | ||
FQ Autres produits | 94.00 | 2 023.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 212 307.00 | 10 190 143.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 299 145.00 | 2 051 046.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 222.00 | -3 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 521 271.00 | 5 272 423.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 649.00 | 138 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 600 283.00 | 2 176 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 566 793.00 | 420 349.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 956.00 | 13 590.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 319 653.00 | 35 703.00 | ||
GE Autres charges | 870.00 | 6 079.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 441 400.00 | 10 110 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -229 093.00 | 80 052.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 914.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 914.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 914.00 | 40.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -233 007.00 | 80 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 303.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 303.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 603.00 | 5 653.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 714.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 603.00 | 36 367.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 603.00 | -33 063.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 218 307.00 | 10 193 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 470 918.00 | 10 143 390.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 611.00 | 50 096.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 609 271.00 | 595 489.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 003.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 099.00 | 1 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 406.00 | 5 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 509.00 | 7 835.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 733.00 | 107 001.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | 10 756.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 583.00 | 320 760.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 489.00 | 2 956.00 | 42 248.00 | 106 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 489.00 | 2 956.00 | 42 248.00 | 106 196.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 161 216.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 404 062.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 688.00 | 319 653.00 | 84 063.00 | 565 278.00 |
6T Sur comptes clients | 2 391.00 | 864.00 | 1 527.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 391.00 | 864.00 | 1 527.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 332 080.00 | 319 653.00 | 84 927.00 | 566 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 319 653.00 | 84 927.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 756.00 | 3 450.00 | 7 306.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 586 296.00 | 1 586 296.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 137.00 | 33 137.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 364.00 | 65 364.00 | ||
VB T. V. A. | 184 173.00 | 184 173.00 | ||
VC Groupe et associés | 364 992.00 | 83 933.00 | 281 059.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 909.00 | 801 909.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 456.00 | 2 758 264.00 | 290 191.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 247.00 | 1 532 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 514 481.00 | 514 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 394.00 | 134 394.00 | ||
VW T.V.A. | 391 476.00 | 391 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 560.00 | 43 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 181 000.00 | 181 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 160.00 | 2 797 160.00 | ||