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MALHERBE FROID

Dépôt

DénominationMALHERBE FROID
Siren440094480
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt4693
Numéro de Gestion2001B00601
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14980 ROTS
2020 2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 203 003.00 203 003.00 202 003.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 106 851.00 106 108.00 742.00 2 125.00
AT Autres immobilisations corporelles 150.00 87.00 62.00
AV Immobilisations en cours 1 485.00
BF Prêts 10 756.00 10 756.00 11 406.00
BJ TOTAL (I) 320 760.00 106 196.00 214 563.00 217 019.00
BL Matières premières, approvisionnements 13 170.00 13 170.00 3 948.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 144.00 144.00 62.00
BX Clients et comptes rattachés 1 588 123.00 1 527.00 1 586 596.00 1 366 718.00
BZ Autres créances 1 449 576.00 1 449 576.00 1 544 250.00
CF Disponibilités 469 133.00 469 133.00 368 602.00
CJ TOTAL (II) 3 520 147.00 1 527.00 3 518 620.00 3 283 580.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 840 908.00 107 723.00 3 733 184.00 3 500 600.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 218 000.00 218 000.00
DD Réserve légale (1) 21 800.00 21 800.00
DG Autres réserves 382 902.00 382 806.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -252 611.00 50 096.00
DL TOTAL (I) 370 091.00 672 702.00
DP Provisions pour risques 404 062.00 209 308.00
DQ Provisions pour charges 161 216.00 120 380.00
DR TOTAL (IV) 565 278.00 329 688.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 654.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 532 247.00 1 365 970.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 083 912.00 853 456.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 782.00
EA Autres dettes 181 000.00 277 000.00
EC TOTAL (IV) 2 797 814.00 2 498 209.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 733 184.00 3 500 600.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 797 160.00 2 498 209.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 40 250.00 40 250.00 161 953.00
FG Production vendue services 10 157 320.00 319 976.00 10 477 296.00 9 408 544.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 197 570.00 319 976.00 10 517 546.00 9 570 497.00
FO Subventions d’exploitation 466.00 21 672.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 694 199.00 595 949.00
FQ Autres produits 94.00 2 023.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 212 307.00 10 190 143.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 299 145.00 2 051 046.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -9 222.00 -3 948.00
FW Autres achats et charges externes 5 521 271.00 5 272 423.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 139 649.00 138 698.00
FY Salaires et traitements 2 600 283.00 2 176 147.00
FZ Charges sociales 566 793.00 420 349.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 956.00 13 590.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 319 653.00 35 703.00
GE Autres charges 870.00 6 079.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 441 400.00 10 110 090.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -229 093.00 80 052.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 40.00
GP Total des produits financiers (V) 40.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 914.00
GU Total des charges financières (VI) 3 914.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 914.00 40.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -233 007.00 80 092.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 000.00 3 303.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 000.00 3 303.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 25 603.00 5 653.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 30 714.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 25 603.00 36 367.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -19 603.00 -33 063.00
HK Impôts sur les bénéfices -3 067.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 218 307.00 10 193 486.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 470 918.00 10 143 390.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -252 611.00 50 096.00
A1 ACTIF ‐ Placements 609 271.00 595 489.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 202 003.00 1 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 149 099.00 1 635.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 406.00 5 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 362 509.00 7 835.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 203 003.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 43 733.00 107 001.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 5 850.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 850.00 10 756.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 49 583.00 320 760.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 145 489.00 2 956.00 42 248.00 106 196.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 145 489.00 2 956.00 42 248.00 106 196.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 161 216.00
5V Autres provisions pour risques et charges 404 062.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 329 688.00 319 653.00 84 063.00 565 278.00
6T Sur comptes clients 2 391.00 864.00 1 527.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 391.00 864.00 1 527.00
7C TOTAL GENERAL 332 080.00 319 653.00 84 927.00 566 805.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 319 653.00 84 927.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 10 756.00 3 450.00 7 306.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 826.00 1 826.00
UX Autres créances clients 1 586 296.00 1 586 296.00
UY Personnel et comptes rattachés 33 137.00 33 137.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 65 364.00 65 364.00
VB T. V. A. 184 173.00 184 173.00
VC Groupe et associés 364 992.00 83 933.00 281 059.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 801 909.00 801 909.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 048 456.00 2 758 264.00 290 191.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 532 247.00 1 532 247.00
8C Personnel et comptes rattachés 514 481.00 514 481.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 134 394.00 134 394.00
VW T.V.A. 391 476.00 391 476.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 43 560.00 43 560.00
VI Groupe et associés 181 000.00 181 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 797 160.00 2 797 160.00