IDEALEC
Dépôt
| Dénomination | IDEALEC |
| Siren | 440251312 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5391 |
| Numéro de Gestion | 2004B00601 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25300 PONTARLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 905.00 | 131 826.00 | 9 079.00 | 13 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 681.00 | 1 322 979.00 | 302 702.00 | 220 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 737.00 | 139 008.00 | 46 729.00 | 37 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 055.00 | 122 055.00 | ||
CU Autres participations | 1 298 679.00 | 1 298 679.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 79 628.00 | 79 628.00 | 103 328.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 770.00 | 28 770.00 | 37 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 481 454.00 | 2 972 120.00 | 509 335.00 | 412 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 716.00 | 50 387.00 | 623 329.00 | 508 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 565.00 | 30 774.00 | 215 791.00 | 192 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | 1 818.00 | 16 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 157.00 | 40 362.00 | 1 121 795.00 | 1 340 170.00 |
BZ Autres créances | 174 485.00 | 174 485.00 | 588 067.00 | |
CF Disponibilités | 619 563.00 | 619 563.00 | 221 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 638.00 | 76 638.00 | 65 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 954 942.00 | 121 523.00 | 2 833 420.00 | 2 932 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 397.00 | 3 093 642.00 | 3 342 755.00 | 3 344 693.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 157 758.00 | 1 157 758.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 774 163.00 | 1 774 163.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 125.00 | 80 125.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 306 815.00 | -2 473 735.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 602.00 | -833 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | 124 834.00 | -294 769.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 803.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 13 664.00 | 5 361.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 467.00 | 5 361.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 231 459.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 002.00 | 9 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 021.00 | 1 090 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 326 868.00 | 300 713.00 | ||
EA Autres dettes | 1 563.00 | 1 383.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 128 454.00 | 3 634 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 755.00 | 3 344 693.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 108.00 | 10 889.00 | 39 998.00 | 11 794.00 |
FD Production vendue biens | 2 105 353.00 | 3 020 257.00 | 5 125 610.00 | 4 726 701.00 |
FG Production vendue services | 76 054.00 | 111 838.00 | 187 892.00 | 292 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 515.00 | 3 142 984.00 | 5 353 500.00 | 5 030 800.00 |
FM Production stockée | 18 585.00 | 70 367.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 383.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 834.00 | 46 069.00 | ||
FQ Autres produits | 47 227.00 | 33 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 478 529.00 | 5 180 430.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 977.00 | 2 065.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 554 432.00 | 2 641 672.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 895.00 | -271 703.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 427 025.00 | 1 848 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 250.00 | 35 664.00 | ||
FY Salaires et traitements | 853 698.00 | 825 939.00 | ||
FZ Charges sociales | 398 166.00 | 317 735.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 179.00 | 100 188.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 000.00 | 39 880.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 468.00 | 309.00 | ||
GE Autres charges | 1 253.00 | 878.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 503 553.00 | 5 541 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 024.00 | -360 907.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 263 595.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 099.00 | |||
GN Différences positives de change | 544.00 | 1 663.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 444 238.00 | 295 824.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 860 531.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -45 918.00 | 11 553.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 014.00 | 785.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 933.00 | 872 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 397 305.00 | -577 045.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 372 281.00 | -937 953.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 811.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 811.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 022.00 | 938.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022.00 | 938.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 022.00 | 4 873.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 343.00 | -100 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 922 766.00 | 5 482 064.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 164.00 | 6 315 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 602.00 | -833 080.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 905.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 350.00 | 313 265.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 337.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 592.00 | 313 285.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 143.00 | 1 933 472.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 853.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 292 280.00 | 1 407 077.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 422.00 | 3 481 454.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 254.00 | 4 572.00 | 131 826.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 523.00 | 99 607.00 | 8 142.00 | 1 461 987.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 776.00 | 104 179.00 | 8 142.00 | 1 593 813.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 664.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 803.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 361.00 | 84 106.00 | 89 467.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 298 679.00 | |||
06 aucun libellé | 259 727.00 | 180 099.00 | 79 628.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 100 307.00 | 33 000.00 | 52 146.00 | 81 161.00 |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | 40 362.00 | 1 251.00 | 40 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659 963.00 | 73 362.00 | 233 496.00 | 1 499 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665 324.00 | 157 468.00 | 233 496.00 | 1 589 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 157 468.00 | 53 397.00 | ||
UG ‐ Financières | 180 099.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 79 628.00 | 79 628.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 770.00 | 28 770.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 155 163.00 | 155 163.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 006 994.00 | 1 006 994.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 216.00 | 49 216.00 | ||
VB T. V. A. | 125 269.00 | 125 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 638.00 | 76 638.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 679.00 | 1 492 909.00 | 28 770.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 021.00 | 780 021.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 476.00 | 171 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 749.00 | 105 749.00 | ||
VW T.V.A. | 39 367.00 | 39 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 276.00 | 10 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 889.00 | 3 106 889.00 | ||