Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck SAS
Dépôt
| Dénomination | Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck SAS |
| Siren | 440258150 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 3935 |
| Numéro de Gestion | 2004B00199 |
| Code Activité | 2811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67130 Schirmeck |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 974.00 | 71 086.00 | 16 888.00 | 18 967.00 |
AN Terrains | 549 999.00 | 54 681.00 | 495 317.00 | 496 765.00 |
AP Constructions | 2 015 801.00 | 1 845 150.00 | 170 651.00 | 245 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 090 036.00 | 21 616 810.00 | 4 473 226.00 | 3 229 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 999 900.00 | 999 900.00 | 369 724.00 | |
CU Autres participations | 15 060.00 | 15 060.00 | 15 060.00 | |
BF Prêts | 912 321.00 | 912 321.00 | 925 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 671 094.00 | 23 587 728.00 | 7 083 366.00 | 5 301 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276 783.00 | 290 652.00 | 986 130.00 | 1 259 250.00 |
BN En cours de production de biens | 837 514.00 | 152.00 | 837 361.00 | 1 015 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 742 910.00 | 67 844.00 | 675 066.00 | 447 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 809.00 | 2 809.00 | 202 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 553.00 | 1 768 553.00 | 1 569 219.00 | |
BZ Autres créances | 4 721 911.00 | 4 721 911.00 | 6 041 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 746.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 9 350 481.00 | 358 649.00 | 8 991 832.00 | 10 589 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 021 576.00 | 23 946 378.00 | 16 075 198.00 | 15 890 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 697 929.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 144 695.00 | 144 695.00 | ||
DH Report à nouveau | 639 740.00 | 523 594.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 119.00 | 920 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 505 555.00 | 5 988 662.00 | ||
DP Provisions pour risques | 391 419.00 | 1 086 418.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 552 840.00 | 2 484 582.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 944 259.00 | 3 571 001.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 588.00 | 79 609.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387 648.00 | 4 444 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 573.00 | 1 806 527.00 | ||
EA Autres dettes | 470 573.00 | 832.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 625 384.00 | 6 331 319.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 075 198.00 | 15 890 982.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 572 795.00 | 6 251 710.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 288 139.00 | 14 718 516.00 | 30 006 656.00 | 34 401 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 288 139.00 | 14 718 516.00 | 30 006 656.00 | 34 401 617.00 |
FM Production stockée | 70 231.00 | -453 051.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 103 884.00 | 992 378.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 180 771.00 | 34 940 944.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 581 922.00 | 609 277.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 642 652.00 | 11 943 940.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 242 033.00 | -387 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 888 881.00 | 9 076 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 577 756.00 | 532 625.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 636 537.00 | 7 918 056.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 969 223.00 | 2 563 933.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 889 933.00 | 883 038.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 358 649.00 | 306 651.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 367.00 | 230 605.00 | ||
GE Autres charges | 248 558.00 | 238 643.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 197 515.00 | 33 915 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 743.00 | 1 025 437.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 929.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 865.00 | 212.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 865.00 | 1 141.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 646.00 | 147 334.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 183.00 | 1 954.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 830.00 | 149 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 964.00 | -148 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -121 708.00 | 877 290.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 516.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 977.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 564 000.00 | 130 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 000.00 | 187 493.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 909.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 909.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564 000.00 | 57 584.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 172.00 | 14 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 752 637.00 | 35 129 580.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 431 517.00 | 34 209 207.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 119.00 | 920 373.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 573 123.00 | 361 789.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 975.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 970 487.00 | 2 685 251.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 058 462.00 | 2 685 251.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 655 738.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 743 713.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 008.00 | 2 079.00 | 71 087.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 628 788.00 | 887 855.00 | 23 516 642.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 697 795.00 | 889 934.00 | 23 587 729.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 391 419.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 552 841.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 571 001.00 | 161 368.00 | 788 109.00 | 2 944 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 652.00 | 358 649.00 | 306 652.00 | 358 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 652.00 | 358 649.00 | 306 652.00 | 358 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 877 653.00 | 520 017.00 | 1 094 761.00 | 3 302 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 520 017.00 | 530 761.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 564 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 912 322.00 | 45 648.00 | 866 674.00 | |
UX Autres créances clients | 1 768 554.00 | 1 768 554.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 467 536.00 | 467 536.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 501 757.00 | 3 150 886.00 | 350 871.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 629.00 | 285 629.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 954 434.00 | 5 736 889.00 | 1 217 544.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387 649.00 | 5 387 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 794 162.00 | 794 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 536.00 | 793 536.00 | ||
VW T.V.A. | 53 347.00 | 53 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 529.00 | 73 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 220.00 | 22 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 124 443.00 | 7 124 443.00 | ||