Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck SAS
Dépôt
| Dénomination | Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck SAS |
| Siren | 440258150 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 4600 |
| Numéro de Gestion | 2004B00199 |
| Code Activité | 2811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67130 SCHIRMECK |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 974.00 | 73 165.00 | 14 809.00 | 16 888.00 |
AN Terrains | 549 999.00 | 56 129.00 | 493 870.00 | 495 317.00 |
AP Constructions | 2 173 643.00 | 1 935 172.00 | 238 471.00 | 170 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 799 869.00 | 22 486 414.00 | 4 313 454.00 | 4 473 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 122.00 | 425 122.00 | 999 900.00 | |
CU Autres participations | 15 060.00 | 15 060.00 | 15 060.00 | |
BF Prêts | 898 619.00 | 898 619.00 | 912 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 950 289.00 | 24 550 881.00 | 6 399 408.00 | 7 083 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161 468.00 | 344 187.00 | 817 280.00 | 986 130.00 |
BN En cours de production de biens | 1 021 454.00 | 1 021 454.00 | 837 361.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 452.00 | 94 743.00 | 218 709.00 | 675 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 958.00 | 3 958.00 | 2 809.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 128.00 | 1 739 128.00 | 1 768 553.00 | |
BZ Autres créances | 867 763.00 | 867 763.00 | 4 273 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 107 225.00 | 438 930.00 | 4 668 294.00 | 8 543 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 057 514.00 | 24 989 811.00 | 11 067 702.00 | 15 626 846.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 156 496.00 | 144 695.00 | ||
DH Report à nouveau | 639 740.00 | 639 740.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 441 278.00 | 321 119.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 754 957.00 | 5 505 555.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 391 419.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 650 878.00 | 2 552 840.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 745 878.00 | 2 944 259.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 781.00 | 52 588.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 003.00 | 5 387 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 407.00 | 1 714 573.00 | ||
EA Autres dettes | 78 674.00 | 22 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 566 866.00 | 7 177 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 067 702.00 | 15 626 846.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 265 084.00 | 7 124 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 499 316.00 | 12 337 530.00 | 23 836 847.00 | 30 006 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 499 316.00 | 12 337 530.00 | 23 836 847.00 | 30 006 656.00 |
FM Production stockée | -245 517.00 | 70 231.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 843 934.00 | 1 103 884.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 435 264.00 | 31 180 771.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 341 378.00 | 2 581 922.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 865 412.00 | 8 642 652.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 314.00 | 242 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 710 901.00 | 6 888 881.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 446 250.00 | 577 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 079 497.00 | 7 636 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 391 037.00 | 2 969 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 967 821.00 | 889 933.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 438 930.00 | 358 649.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 890.00 | 161 367.00 | ||
GE Autres charges | 303 529.00 | 248 558.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 916 963.00 | 31 197 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 481 698.00 | -16 743.00 | ||
GN Différences positives de change | 749.00 | 7 865.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 749.00 | 7 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 770.00 | 106 646.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 559.00 | 6 183.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 329.00 | 112 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 580.00 | -104 964.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 552 278.00 | -121 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 564 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 000.00 | 564 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 000.00 | 564 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 172.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 547 014.00 | 31 752 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 988 293.00 | 31 431 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 441 278.00 | 321 119.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030 013.00 | 573 123.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 299 021.00 | 241 387.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 975.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 655 738.00 | 297 565.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 743 713.00 | 297 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 669.00 | 29 948 634.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 669.00 | 30 036 609.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 087.00 | 2 079.00 | 73 166.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 516 642.00 | 965 743.00 | 4 669.00 | 24 477 716.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 587 729.00 | 967 822.00 | 4 669.00 | 24 550 881.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 65 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 650 879.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 944 260.00 | 256 890.00 | 455 271.00 | 2 745 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 649.00 | 438 931.00 | 358 649.00 | 438 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 649.00 | 438 931.00 | 358 649.00 | 438 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302 909.00 | 695 821.00 | 813 920.00 | 3 184 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 695 821.00 | 813 920.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 898 620.00 | 45 300.00 | 853 320.00 | |
UX Autres créances clients | 1 739 129.00 | 1 739 129.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 70 554.00 | 70 554.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 450 449.00 | 450 449.00 | ||
VC Groupe et associés | 243 855.00 | 14 157.00 | 229 699.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 905.00 | 102 905.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 512.00 | 2 422 493.00 | 1 083 019.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 003.00 | 2 434 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 833 069.00 | 833 069.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 755.00 | 792 755.00 | ||
VW T.V.A. | 49 783.00 | 49 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 800.00 | 76 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 674.00 | 78 674.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 085.00 | 4 265 085.00 | ||