FLEXICO
Dépôt
| Dénomination | FLEXICO |
| Siren | 440296689 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3588 |
| Numéro de Gestion | 2001B00405 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60119 HENONVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 60 865.00 | 60 865.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 714.00 | 107 714.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341 717.00 | 890 445.00 | 451 272.00 | 551 455.00 |
AH Fonds commercial | 171 505.00 | 171 505.00 | 171 505.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 733.00 | 153 733.00 | 152 449.00 | |
AN Terrains | 5 800.00 | 1 565.00 | 4 235.00 | 4 815.00 |
AP Constructions | 2 070 190.00 | 1 568 086.00 | 502 105.00 | 493 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 704 274.00 | 40 440 129.00 | 4 264 145.00 | 5 816 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 524.00 | 1 072 226.00 | 153 299.00 | 142 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 999.00 | 453 999.00 | 327 171.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | 3 941.00 | 3 941.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 299 265.00 | 44 141 030.00 | 6 158 235.00 | 7 663 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273 955.00 | 81 395.00 | 1 192 560.00 | 1 495 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 538 866.00 | 318 939.00 | 2 219 927.00 | 3 514 926.00 |
BT Marchandises | 340 529.00 | 107 393.00 | 233 136.00 | 311 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 147.00 | 55 147.00 | 47 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 953 298.00 | 343 567.00 | 609 730.00 | 858 751.00 |
BZ Autres créances | 8 336 052.00 | 8 336 052.00 | 7 281 829.00 | |
CF Disponibilités | 522 586.00 | 522 586.00 | 948 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 574.00 | 72 574.00 | 71 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 093 007.00 | 851 295.00 | 13 241 712.00 | 14 529 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 950.00 | 54 950.00 | 2 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 447 222.00 | 44 992 325.00 | 19 454 897.00 | 22 195 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 903.00 | 504 903.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 288.00 | 135 288.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 866 083.00 | -5 278 358.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 540 431.00 | 412 275.00 | ||
DK Provisions réglementées | 543 347.00 | 765 507.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 222 976.00 | -460 385.00 | ||
DP Provisions pour risques | 266 041.00 | 87 744.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 258 477.00 | 91 410.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 524 518.00 | 179 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 610.00 | 892 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 775 529.00 | 17 839 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 014.00 | 2 467 954.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 737.00 | 10 893.00 | ||
EA Autres dettes | 2 646 411.00 | 1 261 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 120 667.00 | 22 471 497.00 | ||
ED (V) | 32 687.00 | 5 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 454 897.00 | 22 195 353.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 006 646.00 | 948 803.00 | 3 955 449.00 | 4 195 203.00 |
FD Production vendue biens | 16 760 617.00 | 17 831 275.00 | 34 591 892.00 | 40 991 795.00 |
FG Production vendue services | 124 610.00 | 55 500.00 | 180 110.00 | 244 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 891 873.00 | 18 835 578.00 | 38 727 451.00 | 45 431 534.00 |
FM Production stockée | -1 078 204.00 | -531 731.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 39 251.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 368.00 | 391 114.00 | ||
FQ Autres produits | 68 779.00 | 62 852.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 842 645.00 | 45 353 768.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 477 995.00 | 3 134 490.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 771.00 | -107 988.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 045 911.00 | 13 534 204.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 451.00 | 70 360.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 639 103.00 | 12 471 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 924 455.00 | 1 245 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 310 846.00 | 10 385 485.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 507 633.00 | 4 172 349.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 624 947.00 | 1 669 559.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 661 735.00 | 40 529.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 950.00 | 2 726.00 | ||
GE Autres charges | 716 631.00 | 708 369.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 041 428.00 | 47 326 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 198 783.00 | -1 973 069.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 589.00 | 34 235.00 | ||
GN Différences positives de change | 315.00 | 3 668.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 904.00 | 37 903.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 300.00 | 190 953.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 314.00 | 3 302.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 614.00 | 194 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -130 710.00 | -156 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 329 493.00 | -2 129 420.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 764.00 | 95 902.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 639.00 | 121 191.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 907 521.00 | 2 837 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578 923.00 | 3 054 676.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069 950.00 | 486 067.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731 830.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988 081.00 | 26 914.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789 861.00 | 512 981.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 210 937.00 | 2 541 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 444 472.00 | 48 446 347.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 984 903.00 | 48 034 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 540 431.00 | 412 275.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 544.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 320.00 | 125 915.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 774 347.00 | 2 274 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 592 154.00 | 2 400 804.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 965.00 | 168 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 280.00 | 1 666 955.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 589 448.00 | 48 459 788.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 693 694.00 | 50 299 265.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 544.00 | 10 965.00 | 168 579.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758 911.00 | 224 715.00 | 93 182.00 | 890 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 990 561.00 | 1 400 231.00 | 5 308 787.00 | 43 082 006.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 929 017.00 | 1 624 946.00 | 5 412 933.00 | 44 141 030.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 543 347.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 765 507.00 | 561.00 | 222 721.00 | 543 347.00 |
4A Provisions pour litiges | 211 091.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 54 950.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 258 477.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 154.00 | 1 084 388.00 | 739 024.00 | 524 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 973.00 | 358 871.00 | 20 116.00 | 507 727.00 |
6T Sur comptes clients | 96 119.00 | 302 865.00 | 55 417.00 | 343 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 092.00 | 661 735.00 | 75 533.00 | 851 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 753.00 | 1 746 685.00 | 1 037 278.00 | 1 919 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 716 685.00 | 87 839.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 988 081.00 | 907 521.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | 3 941.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 386 894.00 | 386 894.00 | ||
UX Autres créances clients | 566 404.00 | 566 404.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | ||
VB T. V. A. | 3 662 727.00 | 3 662 727.00 | ||
VP Divers | 62 418.00 | 62 418.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 906 209.00 | 2 906 209.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691 277.00 | 1 691 277.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 574.00 | 72 574.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 365 865.00 | 9 365 865.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 610.00 | 224 610.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 775 529.00 | 21 775 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 773 674.00 | 773 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 741.00 | 843 741.00 | ||
VW T.V.A. | 8 304.00 | 8 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 296.00 | 44 296.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 673 122.00 | 1 673 122.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 289.00 | 973 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 120 667.00 | 27 120 667.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366.00 | |||