PATRIMOINE INVESTISSEMENTS CONSEILS
Dépôt
| Dénomination | PATRIMOINE INVESTISSEMENTS CONSEILS |
| Siren | 440328045 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/026788 |
| Numéro de Gestion | 2006B00964 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31590 VERFEIL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 52 954.00 | 30 057.00 | 22 897.00 | 35 237.00 |
CU Autres participations | 49 506.00 | 27 500.00 | 22 006.00 | 29 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 135 291.00 | 16 000.00 | 1 119 291.00 | 1 179 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 272 751.00 | 73 557.00 | 1 199 194.00 | 1 279 213.00 |
BZ Autres créances | 11 312.00 | 11 312.00 | 1 065.00 | |
CF Disponibilités | 55 485.00 | 55 485.00 | 25 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | 1 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 287.00 | 67 287.00 | 27 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 038.00 | 73 557.00 | 1 266 481.00 | 1 306 670.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | 108 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 860.00 | 10 860.00 | ||
DG Autres réserves | 875 979.00 | 818 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 720.00 | 57 234.00 | ||
DL TOTAL (I) | 977 720.00 | 995 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 933.00 | 298 179.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 4 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 983.00 | 8 867.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 288 761.00 | 311 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 481.00 | 1 306 670.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 564.00 | 4 564.00 | 38 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 564.00 | 4 564.00 | 38 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 828.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 564.00 | 39 027.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 623.00 | 23 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | 1 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 837.00 | 10 195.00 | ||
GE Autres charges | 3 001.00 | 3 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 487.00 | 38 554.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 923.00 | 473.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3 813.00 | -2 693.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 162 206.00 | 8 455.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 500.00 | 45 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 155 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 178 500.00 | 45 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 294.00 | -36 545.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 217.00 | -36 072.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 122 762.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 122 762.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 503.00 | 28 604.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | 29 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 497.00 | 93 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 770.00 | 170 243.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 490.00 | 113 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 720.00 | 57 234.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 438.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 976.00 | 63 124.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 414.00 | 63 124.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 483.00 | 52 954.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 35 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262 303.00 | 1 219 797.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 786.00 | 1 272 751.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 201.00 | 9 837.00 | 6 981.00 | 30 057.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 201.00 | 9 837.00 | 6 981.00 | 30 057.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 27 500.00 | |||
06 aucun libellé | 155 000.00 | 16 000.00 | 155 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 000.00 | 23 500.00 | 155 000.00 | 43 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | 23 500.00 | 155 000.00 | 43 500.00 |
UG ‐ Financières | 23 500.00 | 155 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 135 291.00 | 1 135 291.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VB T. V. A. | 11 312.00 | 11 312.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 093.00 | 11 802.00 | 1 170 291.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 341.00 | 2 341.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 279 592.00 | 279 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 761.00 | 288 761.00 | ||