DILIGENTIA ERNOULT & DEFRETIN
Dépôt
| Dénomination | DILIGENTIA ERNOULT & DEFRETIN |
| Siren | 440376713 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10439 |
| Numéro de Gestion | 2006B20678 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 729.00 | 26 477.00 | 252.00 | 526.00 |
AH Fonds commercial | 127 221.00 | 127 221.00 | 127 221.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 343.00 | 54 656.00 | 2 686.00 | 2 507.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | 7 430.00 | 7 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 221 722.00 | 81 133.00 | 140 589.00 | 137 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 304.00 | 34 443.00 | 652 861.00 | 587 088.00 |
BZ Autres créances | 40 395.00 | 40 395.00 | 42 731.00 | |
CF Disponibilités | 356 479.00 | 356 479.00 | 387 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 795.00 | 16 795.00 | 22 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 100 973.00 | 34 443.00 | 1 066 530.00 | 1 040 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 695.00 | 115 576.00 | 1 207 119.00 | 1 177 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 430.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 13 995.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 322 775.00 | 318 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 990.00 | 103 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 550 765.00 | 532 775.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 641.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 268.00 | 148 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 227.00 | 246 066.00 | ||
EA Autres dettes | 213 082.00 | 7 614.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 277.00 | 37 880.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 654 854.00 | 643 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 119.00 | 1 177 878.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 854.00 | 643 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 175.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 985.00 | 789.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 590.00 | 3 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | 153 950.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | 57 343.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 656.00 | 221 722.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 428.00 | 274.00 | 225.00 | 26 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 478.00 | 610.00 | 1 431.00 | 54 656.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 906.00 | 884.00 | 1 656.00 | 81 133.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 285.00 | 2 842.00 | 34 443.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 285.00 | 2 842.00 | 34 443.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 785.00 | 2 842.00 | 35 943.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 842.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | 7 430.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 995.00 | 13 995.00 | ||
UX Autres créances clients | 673 309.00 | 673 309.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | ||
VB T. V. A. | 25 515.00 | 25 515.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 560.00 | 10 560.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 795.00 | 16 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 924.00 | 737 929.00 | 13 995.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 268.00 | 184 268.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 892.00 | 56 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 630.00 | 24 630.00 | ||
VW T.V.A. | 131 210.00 | 131 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 082.00 | 213 082.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 277.00 | 42 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 854.00 | 654 854.00 | ||