DILIGENTIA ERNOULT & DEFRETIN
Dépôt
| Dénomination | DILIGENTIA ERNOULT & DEFRETIN |
| Siren | 440376713 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 21846 |
| Numéro de Gestion | 2006B20678 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 729.00 | 26 729.00 | 252.00 | |
AH Fonds commercial | 127 221.00 | 127 221.00 | 127 221.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 177.00 | 55 364.00 | 2 813.00 | 2 686.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | 7 430.00 | 7 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 222 556.00 | 82 093.00 | 140 463.00 | 140 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 889.00 | 32 984.00 | 545 905.00 | 652 861.00 |
BZ Autres créances | 83 259.00 | 83 259.00 | 40 395.00 | |
CF Disponibilités | 408 277.00 | 408 277.00 | 356 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | 8 965.00 | 16 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 079 390.00 | 32 984.00 | 1 046 406.00 | 1 066 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 946.00 | 115 077.00 | 1 186 870.00 | 1 207 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 430.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 39 580.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 322 479.00 | 322 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 219.00 | 117 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 525 698.00 | 550 765.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 108.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 040.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 851.00 | 184 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 139.00 | 215 227.00 | ||
EA Autres dettes | 11 030.00 | 213 082.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 503.00 | 42 277.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 659 671.00 | 654 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 870.00 | 1 207 119.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 671.00 | 654 854.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 950.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 343.00 | 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 722.00 | 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 177.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 556.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 477.00 | 252.00 | 26 729.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 656.00 | 708.00 | 55 364.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 133.00 | 960.00 | 82 093.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 34 443.00 | 2 793.00 | 4 252.00 | 32 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 443.00 | 2 793.00 | 4 252.00 | 32 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 943.00 | 2 793.00 | 4 252.00 | 34 484.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | 7 430.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 580.00 | 39 580.00 | ||
UX Autres créances clients | 539 308.00 | 539 308.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | ||
VB T. V. A. | 50 985.00 | 50 985.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 653.00 | 10 653.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 079.00 | 11 079.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 965.00 | 8 965.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 543.00 | 638 963.00 | 39 580.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 108.00 | 120 108.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 851.00 | 304 851.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 967.00 | 36 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 352.00 | 17 352.00 | ||
VW T.V.A. | 114 278.00 | 114 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 040.00 | 11 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 030.00 | 11 030.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 503.00 | 41 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 671.00 | 659 671.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||