DIFFUSION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES |
| Siren | 440394948 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/005763 |
| Numéro de Gestion | 2002B00005 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06510 CARROS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 661.00 | 10 157.00 | 16 504.00 | 21 120.00 |
AP Constructions | 23 242.00 | 7 571.00 | 15 671.00 | 17 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 750.00 | 114 419.00 | 138 331.00 | 102 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 457.00 | 215 596.00 | 146 862.00 | 54 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 260.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 621.00 | 1 621.00 | 925.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 650.00 | 56 650.00 | 51 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 723 380.00 | 347 742.00 | 375 638.00 | 271 327.00 |
BP En cours de production de services | 100 771.00 | 100 771.00 | 30 650.00 | |
BT Marchandises | 178 718.00 | 87 568.00 | 91 150.00 | 98 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 685.00 | 6 685.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 877 101.00 | 85 009.00 | 792 093.00 | 365 838.00 |
BZ Autres créances | 159 436.00 | 159 436.00 | 224 134.00 | |
CF Disponibilités | 691 201.00 | 691 201.00 | 1 057 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 170.00 | 26 170.00 | 57 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 040 082.00 | 172 577.00 | 1 867 505.00 | 1 833 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 462.00 | 520 319.00 | 2 243 143.00 | 2 104 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 231 200.00 | 231 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 800.00 | 51 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 092.00 | 27 092.00 | ||
DH Report à nouveau | 979 884.00 | 878 367.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 863.00 | 101 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 384 839.00 | 1 289 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 846.00 | 199 694.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 519.00 | 45 857.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 688.00 | 15 981.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 394.00 | 219 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 631.00 | 253 735.00 | ||
EA Autres dettes | 113 588.00 | 66 508.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 638.00 | 14 017.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 858 304.00 | 814 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 143.00 | 2 104 874.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 877.00 | 673 362.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 288.00 | 12 288.00 | -42 996.00 | |
FD Production vendue biens | 1 913 246.00 | 1 913 246.00 | 555 018.00 | |
FG Production vendue services | 341 680.00 | 341 680.00 | 1 689 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 214.00 | 2 267 214.00 | 2 201 738.00 | |
FM Production stockée | 70 121.00 | -169 774.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 872.00 | 23 260.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -1 296.00 | 4 827.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 082.00 | 227 854.00 | ||
FQ Autres produits | 545.00 | 336.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 611 539.00 | 2 288 241.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 615.00 | -11 364.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 419 104.00 | 307 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 002 909.00 | 778 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 722.00 | 51 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 587 860.00 | 663 968.00 | ||
FZ Charges sociales | 273 723.00 | 303 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 808.00 | 49 239.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 568.00 | 48 050.00 | ||
GE Autres charges | 33 531.00 | 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 482 610.00 | 2 190 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 929.00 | 98 063.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 868.00 | 2 252.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 868.00 | 2 252.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 772.00 | 1 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 772.00 | 1 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 095.00 | 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 024.00 | 99 050.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 1 473.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | 1 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 239.00 | -1 473.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 922.00 | -3 939.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 933.00 | 2 290 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 070.00 | 2 188 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 863.00 | 101 517.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 040.00 | 6 080.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 725.00 | 179 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 051.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 076.00 | 185 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 175.00 | 6 096.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 302.00 | 192 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 26 661.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 544.00 | 638 449.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 271.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 934.00 | 723 380.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 931.00 | 4 616.00 | 5 390.00 | 10 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 044.00 | 59 826.00 | 41 284.00 | 337 585.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 975.00 | 64 442.00 | 46 674.00 | 347 742.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 48 050.00 | 87 568.00 | 48 050.00 | 87 568.00 |
6T Sur comptes clients | 112 317.00 | 27 308.00 | 85 009.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 366.00 | 87 568.00 | 75 358.00 | 172 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 366.00 | 87 568.00 | 75 358.00 | 172 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 568.00 | 75 358.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 650.00 | 5 400.00 | 51 250.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 670.00 | 101 670.00 | ||
UX Autres créances clients | 775 431.00 | 775 431.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | ||
VB T. V. A. | 30 450.00 | 30 450.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 407.00 | 128 407.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 170.00 | 26 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 357.00 | 1 068 107.00 | 51 250.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 846.00 | 72 419.00 | 125 427.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 394.00 | 234 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 184.00 | 73 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 557.00 | 80 557.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 943.00 | 9 943.00 | ||
VW T.V.A. | 30 205.00 | 30 205.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | ||
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 588.00 | 113 588.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 638.00 | 55 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 616.00 | 716 189.00 | 125 427.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 848.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 270 664.00 | 200 661.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 720.00 | 282 609.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 879.00 | 46 593.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 971.00 | 40 417.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 243.00 | 248.00 | ||
ST Autres comptes | 236 432.00 | 207 599.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 002 909.00 | 778 129.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 130.00 | 19 744.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 592.00 | 31 344.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 722.00 | 51 088.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 480 718.00 | 433 429.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 335.00 | 212 825.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||