BERTIM
Dépôt
| Dénomination | BERTIM |
| Siren | 440551703 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 92 |
| Numéro de Gestion | 2002B00024 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83460 Les Arcs |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 070.00 | 12 070.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 536.00 | 12 536.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 23 270.00 | 12 370.00 | 10 900.00 | 10 900.00 |
CU Autres participations | 96 496.00 | 96 496.00 | 96 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | 144 372.00 | 36 976.00 | 107 396.00 | 107 596.00 |
BZ Autres créances | 4 692 448.00 | 81 600.00 | 4 610 848.00 | 4 579 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 190.00 | 112 215.00 | 651 975.00 | 452 914.00 |
CF Disponibilités | 249 626.00 | 249 626.00 | 531 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 706 333.00 | 193 815.00 | 5 512 518.00 | 5 563 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 705.00 | 230 791.00 | 5 619 914.00 | 5 671 271.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 038 865.00 | 5 174 714.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 209.00 | 64 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 277 074.00 | 5 348 865.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 218.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 218.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 653.00 | 61 242.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 177.00 | 96 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 856.00 | 43 415.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 835.00 | 66 559.00 | ||
EA Autres dettes | 2 318.00 | 2 727.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 342 839.00 | 270 188.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 914.00 | 5 671 271.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 839.00 | 270 188.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 653.00 | 61 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 400.00 | 14 400.00 | 13 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | 14 400.00 | 13 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 247.00 | 20 000.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 647.00 | 33 206.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 140 696.00 | 184 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 720.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 317.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 444.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 218.00 | |||
GE Autres charges | 24 001.00 | 48 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 164 965.00 | 258 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 318.00 | -225 702.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 346 368.00 | 410 955.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 230.00 | 21 755.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 342.00 | 800.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 386 940.00 | 433 510.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 281.00 | 56 301.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 297.00 | 23 270.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 075.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 101 578.00 | 80 646.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 285 362.00 | 352 864.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 044.00 | 127 163.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 225.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 294.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 221.00 | 66 379.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 515.00 | 66 379.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 515.00 | -61 154.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 1 858.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 587.00 | 471 941.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 378.00 | 407 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 209.00 | 64 151.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 606.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 270.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 696.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 572.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 606.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 270.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 96 496.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 144 372.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 606.00 | 24 606.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 370.00 | 12 370.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 976.00 | 36 976.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 218.00 | 52 218.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 876.00 | 53 281.00 | 2 342.00 | 193 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 876.00 | 53 281.00 | 2 342.00 | 193 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 094.00 | 53 281.00 | 54 560.00 | 193 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 218.00 | |||
UG ‐ Financières | 53 281.00 | 2 342.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 18 705.00 | 18 705.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673 743.00 | 4 673 743.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 692 517.00 | 4 692 517.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 653.00 | 28 653.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 856.00 | 32 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 746.00 | 14 746.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | ||
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 259 937.00 | 259 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 839.00 | 342 839.00 | ||