BERTIM
Dépôt
| Dénomination | BERTIM |
| Siren | 440551703 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 109 |
| Numéro de Gestion | 2002B00024 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83460 Les Arcs |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 070.00 | 12 070.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 536.00 | 12 536.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 23 270.00 | 12 370.00 | 10 900.00 | 10 900.00 |
CU Autres participations | 96 246.00 | 96 246.00 | 96 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 144 122.00 | 36 976.00 | 107 146.00 | 107 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | ||
BZ Autres créances | 4 854 956.00 | 81 600.00 | 4 773 356.00 | 4 610 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 029.00 | 163 115.00 | 680 915.00 | 651 975.00 |
CF Disponibilités | 138 415.00 | 138 415.00 | 249 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | 69.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 874 638.00 | 244 715.00 | 5 629 923.00 | 5 512 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 760.00 | 281 691.00 | 5 737 069.00 | 5 619 914.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 917 074.00 | 5 038 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 338.00 | 128 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 080 412.00 | 5 277 074.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 059.00 | 28 653.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 827.00 | 229 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 859.00 | 32 856.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 823.00 | 49 835.00 | ||
EA Autres dettes | 7 089.00 | 2 318.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 656 657.00 | 342 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 069.00 | 5 619 914.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 657.00 | 342 839.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 059.00 | 28 653.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 31 000.00 | 31 000.00 | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 000.00 | 31 000.00 | 14 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443.00 | 53 247.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 443.00 | 67 647.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 117 577.00 | 140 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | 268.00 | ||
GE Autres charges | 24 001.00 | 24 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 141 852.00 | 164 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -110 409.00 | -97 318.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 201 968.00 | 346 368.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 911.00 | 38 230.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 210.00 | 2 342.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 311 089.00 | 386 940.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 99 110.00 | 53 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 097.00 | 48 297.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 206.00 | 101 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 188 883.00 | 285 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 474.00 | 188 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 444.00 | 54 294.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | 3 221.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 057.00 | 57 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 057.00 | -57 515.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 079.00 | 2 320.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 532.00 | 454 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 195.00 | 326 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 338.00 | 128 209.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | 1 029.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 606.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 270.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 496.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 372.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 606.00 | 24 606.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 370.00 | 12 370.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 976.00 | 36 976.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 193 815.00 | 99 110.00 | 48 210.00 | 244 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 815.00 | 99 110.00 | 48 210.00 | 244 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 815.00 | 99 110.00 | 48 210.00 | 244 715.00 |
UG ‐ Financières | 99 110.00 | 48 210.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | ||
VB T. V. A. | 18 431.00 | 18 431.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836 525.00 | 4 836 525.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892 194.00 | 4 892 194.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 059.00 | 37 059.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 859.00 | 34 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 746.00 | 14 746.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 079.00 | 21 079.00 | ||
VW T.V.A. | 6 813.00 | 6 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | ||
VI Groupe et associés | 534 827.00 | 534 827.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089.00 | 7 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 657.00 | 656 657.00 | ||