OPTIA CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | OPTIA CONSEIL |
| Siren | 440568624 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/002010 |
| Numéro de Gestion | 2002B00040 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 170.00 | 16 170.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 42 834.00 | 9 404.00 | 33 430.00 | |
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | 4 103.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 64 607.00 | 25 574.00 | 39 033.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 950.00 | 310 950.00 | ||
BZ Autres créances | 94 920.00 | 94 920.00 | ||
CF Disponibilités | 14 526.00 | 14 526.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 502.00 | 23 502.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 443 898.00 | 443 898.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 505.00 | 25 574.00 | 482 931.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | |||
DG Autres réserves | 175 682.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 245.00 | |||
DL TOTAL (I) | 298 397.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 045.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 346.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 228.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 917.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 184 534.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 931.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 534.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 111 064.00 | 2 111 064.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 064.00 | 2 111 064.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 617.00 | |||
FQ Autres produits | -2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 161 679.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 657 886.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 176 491.00 | |||
FY Salaires et traitements | 981 987.00 | |||
FZ Charges sociales | 186 704.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 689.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 007 759.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 920.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 243.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 243.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 243.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 677.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 128.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 822.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 577.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 245.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 617.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 170.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 565.00 | 37 459.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 838.00 | 38 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 170.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 191.00 | 42 834.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 191.00 | 64 606.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 170.00 | 16 170.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 494.00 | 5 101.00 | 21 191.00 | 9 404.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 664.00 | 5 101.00 | 21 191.00 | 25 574.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | 4 103.00 | ||
UX Autres créances clients | 310 950.00 | 310 950.00 | ||
VB T. V. A. | 13 971.00 | 13 971.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 214.00 | 79 214.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 502.00 | 23 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 975.00 | 429 372.00 | 5 603.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 346.00 | 16 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 314.00 | 40 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 604.00 | 55 604.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | 9 130.00 | ||
VW T.V.A. | 24 934.00 | 24 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246.00 | 12 246.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 045.00 | 18 045.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 534.00 | 184 534.00 | ||