CACTUS
Dépôt
| Dénomination | CACTUS |
| Siren | 440619245 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8728 |
| Numéro de Gestion | 2002B00053 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37140 BOURGUEIL |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 443.00 | 16.00 | 246.00 |
AH Fonds commercial | 19 386.00 | 19 386.00 | 19 386.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 906.00 | 54 201.00 | 132 705.00 | 159 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 901.00 | 143 067.00 | 623 834.00 | 692 415.00 |
CU Autres participations | 2 028.00 | 2 028.00 | 1 992.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 767.00 | 18 767.00 | 18 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 994 448.00 | 197 712.00 | 796 736.00 | 892 435.00 |
BT Marchandises | 274 830.00 | 274 830.00 | 209 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 817.00 | 477.00 | 12 340.00 | 3 826.00 |
BZ Autres créances | 256 913.00 | 256 913.00 | 265 542.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | 732.00 | 726.00 | |
CF Disponibilités | 108 512.00 | 108 512.00 | 47 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 515.00 | 12 515.00 | 4 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | 666 318.00 | 477.00 | 665 841.00 | 531 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 766.00 | 198 189.00 | 1 462 577.00 | 1 424 095.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DG Autres réserves | 32 653.00 | 32 653.00 | ||
DH Report à nouveau | -58 623.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 031.00 | -58 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | 84 984.00 | 15 953.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 401.00 | 1 027 193.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 472.00 | 225 745.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 771.00 | 80 763.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 877.00 | 73 373.00 | ||
EA Autres dettes | 448.00 | 444.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 377 593.00 | 1 408 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 577.00 | 1 424 095.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 413 015.00 | 5 413 015.00 | 5 246 378.00 | |
FD Production vendue biens | 1 877.00 | 1 877.00 | 3 245.00 | |
FG Production vendue services | 85 586.00 | 85 586.00 | 163 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 478.00 | 5 500 478.00 | 5 412 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 793.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 088.00 | 7 765.00 | ||
FQ Autres produits | 2 162.00 | 699.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 515 728.00 | 5 433 115.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 396 972.00 | 4 271 738.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -65 504.00 | -44 733.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 287.00 | 13 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 420 941.00 | 497 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 432.00 | 44 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 424 207.00 | 381 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 916.00 | 102 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 481.00 | 86 335.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198.00 | 279.00 | ||
GE Autres charges | 176.00 | 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 427 106.00 | 5 353 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 622.00 | 79 459.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37.00 | 31.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 643.00 | 365.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 680.00 | 396.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 544.00 | 7 606.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 544.00 | 7 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 864.00 | -7 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 758.00 | 72 250.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 310.00 | 10 349.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 514.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 310.00 | 32 872.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 691.00 | 10 369.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 791.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 691.00 | 184 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 619.00 | -151 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 346.00 | -20 415.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 718.00 | 5 466 383.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 687.00 | 5 525 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 031.00 | -58 623.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 230.00 | 443.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 518.00 | 99 251.00 | 3 500.00 | 197 268.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 732.00 | 99 481.00 | 3 500.00 | 197 712.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 279.00 | 198.00 | 477.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | 198.00 | 477.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | 198.00 | 477.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 767.00 | 18 767.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 282 244.00 | 282 244.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 011.00 | 282 244.00 | 18 767.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 401.00 | 186 322.00 | 581 348.00 | 224 731.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623.00 | 623.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 472.00 | 215 472.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 770.00 | 109 770.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 877.00 | 58 877.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 593.00 | 571 514.00 | 581 348.00 | 224 731.00 |