AC NEGOCE
Dépôt
| Dénomination | AC NEGOCE |
| Siren | 440865798 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5052 |
| Numéro de Gestion | 2014B01034 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17220 Sainte-Soulle |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 244.00 | 22 397.00 | 15 847.00 | 25 642.00 |
AP Constructions | 109 393.00 | 101 746.00 | 7 647.00 | 9 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 525.00 | 189 525.00 | 35.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 470.00 | 389 872.00 | 94 597.00 | 100 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | 8 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 830 533.00 | 703 540.00 | 126 992.00 | 144 395.00 |
BT Marchandises | 4 884 673.00 | 4 884 673.00 | 2 830 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 611.00 | 59 746.00 | 1 029 865.00 | 662 027.00 |
BZ Autres créances | 1 189 476.00 | 1 189 476.00 | 1 147 129.00 | |
CF Disponibilités | 1 243.00 | 1 243.00 | 1 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 536.00 | 151 536.00 | 11 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 316 540.00 | 59 746.00 | 7 256 794.00 | 4 653 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 147 073.00 | 763 287.00 | 7 383 786.00 | 4 797 656.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 293 059.00 | 186 953.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 844.00 | 106 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 657 904.00 | 403 059.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 952.00 | 1 704 564.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 192.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 874.00 | 2 297 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 402.00 | 212 104.00 | ||
EA Autres dettes | 70 462.00 | 180 904.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 725 882.00 | 4 394 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 383 786.00 | 4 797 656.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 627 952.00 | 1 704 564.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 837 875.00 | 4 841 813.00 | 14 679 688.00 | 15 020 992.00 |
FD Production vendue biens | -7 387.00 | -7 387.00 | -21 945.00 | |
FG Production vendue services | 78 424.00 | 78 424.00 | 44 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 908 912.00 | 4 841 813.00 | 14 750 725.00 | 15 043 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 128.00 | 3 349.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 769 853.00 | 15 046 706.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 173 244.00 | 12 981 626.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 053 901.00 | -224 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 368 865.00 | 1 279 881.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 452.00 | 41 200.00 | ||
FY Salaires et traitements | 716 576.00 | 644 441.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 986.00 | 197 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 376.00 | 38 013.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 713.00 | 64 616.00 | ||
GE Autres charges | 39 947.00 | 3 796.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 536 258.00 | 15 026 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 595.00 | 19 759.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 147.00 | 5 432.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 140 159.00 | 151 423.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 144 305.00 | 156 855.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 641.00 | 37 225.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 641.00 | 37 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 105 664.00 | 119 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 339 259.00 | 139 389.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 788.00 | 6 573.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 370.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 158.00 | 7 073.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 4 915.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 5 415.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 557.00 | 1 658.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 972.00 | 34 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 926 316.00 | 15 210 635.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 671 472.00 | 15 104 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 844.00 | 106 107.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 992.00 | 12 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 157.00 | 12 993.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 597.00 | 783 388.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 8 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 617.00 | 830 533.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 602.00 | 9 795.00 | 22 397.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 158.00 | 20 582.00 | 18 597.00 | 681 144.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 761.00 | 30 376.00 | 18 597.00 | 703 540.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 66 628.00 | 4 713.00 | 11 595.00 | 59 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 628.00 | 4 713.00 | 11 595.00 | 59 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 628.00 | 4 713.00 | 11 595.00 | 59 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 713.00 | 11 595.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 613.00 | 81 613.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 007 998.00 | 1 007 998.00 | ||
VB T. V. A. | 436 772.00 | 436 772.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 705.00 | 752 705.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 151 536.00 | 151 536.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 524.00 | 2 430 624.00 | 8 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627 952.00 | 1 627 952.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 874.00 | 4 769 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 494.00 | 35 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 457.00 | 41 457.00 | ||
VW T.V.A. | 100 231.00 | 100 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 220.00 | 13 220.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 192.00 | 67 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 462.00 | 70 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 725 882.00 | 6 725 882.00 | ||