SOCIETE D EXPLOITATION RESTAURANT A LA TRUITE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION RESTAURANT A LA TRUITE |
| Siren | 441162609 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 6392 |
| Numéro de Gestion | 2002B00186 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68970 ILLHAEUSERN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | 627.00 | 5 336.00 | |
AP Constructions | 215 460.00 | 87 472.00 | 127 988.00 | 103 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 216.00 | 111 907.00 | 31 309.00 | 36 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 732.00 | 192 249.00 | 34 483.00 | 30 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 371.00 | 392 255.00 | 199 116.00 | 170 892.00 |
BT Marchandises | 23 631.00 | 23 631.00 | 20 270.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 199.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | |||
BZ Autres créances | 9 704.00 | 9 704.00 | 12 338.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
CF Disponibilités | 138 593.00 | 138 593.00 | 143 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | 2 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 175 308.00 | 175 308.00 | 184 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 679.00 | 392 255.00 | 374 424.00 | 355 490.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 230 701.00 | 200 049.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 346.00 | 30 652.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 530.00 | 2 141.00 | ||
DL TOTAL (I) | 254 377.00 | 241 641.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 258.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 509.00 | 57 078.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 74.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 235.00 | 12 353.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 730.00 | 33 392.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 254.00 | |||
EA Autres dettes | 668.00 | 697.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 120 047.00 | 113 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 424.00 | 355 490.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 689.00 | 83 070.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 628 398.00 | 628 398.00 | 600 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 398.00 | 628 398.00 | 600 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 375.00 | 1 274.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 379.00 | 7 544.00 | ||
FQ Autres produits | 461.00 | 3 687.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 637 612.00 | 612 606.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 289.00 | 142 176.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 361.00 | 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 678.00 | 2 992.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 135 189.00 | 139 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | 3 619.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 988.00 | 182 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 752.00 | 79 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 601.00 | 27 515.00 | ||
GE Autres charges | 727.00 | 879.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 622 172.00 | 578 468.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 440.00 | 34 138.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 138.00 | 1 207.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 138.00 | 1 207.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 112.00 | 875.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 112.00 | 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25.00 | 332.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 466.00 | 34 470.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611.00 | 611.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 611.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | 473.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 4 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 361.00 | 614 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 015.00 | 583 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 346.00 | 30 652.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 145.00 | 2 767.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 379.00 | 7 544.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 32 376.00 | 27 370.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | 642.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 5 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 740.00 | 55 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 502.00 | 61 190.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 5 963.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 832.00 | 585 398.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 331.00 | 591 361.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 364.00 | 1 499.00 | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 842.00 | 32 237.00 | 6 456.00 | 391 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 604.00 | 32 601.00 | 7 955.00 | 392 249.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | ||
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 009.00 | 13 009.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 258.00 | 258.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 509.00 | 33 151.00 | 26 358.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 235.00 | 21 235.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 138.00 | 17 138.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 734.00 | 13 734.00 | ||
VW T.V.A. | 5 411.00 | 5 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | ||
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 047.00 | 93 689.00 | 26 358.00 | |