SOCIETE D EXPLOITATION RESTAURANT A LA TRUITE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION RESTAURANT A LA TRUITE |
| Siren | 441162609 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 7293 |
| Numéro de Gestion | 2002B00186 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68970 ILLHAEUSERN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | 1 197.00 | 4 766.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 215 460.00 | 103 265.00 | 112 195.00 | 127 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 159.00 | 113 599.00 | 24 560.00 | 31 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 721.00 | 198 931.00 | 29 790.00 | 34 483.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 592 303.00 | 416 992.00 | 175 311.00 | 199 116.00 |
BT Marchandises | 20 050.00 | 20 050.00 | 23 631.00 | |
BZ Autres créances | 32 414.00 | 32 414.00 | 9 704.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
CF Disponibilités | 185 159.00 | 185 159.00 | 138 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | 3 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 241 335.00 | 241 335.00 | 175 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 638.00 | 416 992.00 | 416 646.00 | 374 424.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 244 047.00 | 230 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 291.00 | 13 346.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 919.00 | 1 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 262 057.00 | 254 377.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 40.00 | 258.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 286.00 | 59 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372.00 | 648.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371.00 | 21 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 044.00 | 37 730.00 | ||
EA Autres dettes | 2 475.00 | 668.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 154 589.00 | 120 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 646.00 | 374 424.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 627.00 | 93 689.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 437 403.00 | 437 403.00 | 628 398.00 | |
FG Production vendue services | 51.00 | 51.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 454.00 | 437 454.00 | 628 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 32 255.00 | 1 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 797.00 | 7 379.00 | ||
FQ Autres produits | 52.00 | 461.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 477 558.00 | 637 612.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 656.00 | 156 289.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 582.00 | -3 361.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 140.00 | 2 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 111 587.00 | 135 189.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | 3 308.00 | ||
FY Salaires et traitements | 137 156.00 | 205 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 912.00 | 88 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 143.00 | 32 601.00 | ||
GE Autres charges | 2 542.00 | 727.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 470 933.00 | 622 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 625.00 | 15 440.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 655.00 | 1 138.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 655.00 | 1 138.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 628.00 | 1 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 628.00 | 1 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27.00 | 25.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 652.00 | 15 466.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611.00 | 611.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | 611.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | 376.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | 235.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 476.00 | 639 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 185.00 | 626 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 291.00 | 13 346.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 145.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 797.00 | 7 379.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 27 565.00 | 32 376.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | 699.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 963.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 398.00 | 5 962.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 361.00 | 5 962.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 963.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 030.00 | 582 329.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 030.00 | 588 293.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 570.00 | 1 197.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 622.00 | 32 573.00 | 8 406.00 | 415 789.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 249.00 | 33 143.00 | 8 406.00 | 416 986.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 465.00 | 14 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 052.00 | 36 052.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40.00 | 40.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 286.00 | 18 324.00 | 2 962.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 952.00 | 15 952.00 | ||
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 589.00 | 151 627.00 | 2 962.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 157.00 | |||