SOCIETE DES EAUX DES SOURCES DE PAIMPONT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DES SOURCES DE PAIMPONT |
| Siren | 441196383 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 194 |
| Numéro de Gestion | 2004B00027 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35380 Paimpont |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 957.00 | 124 351.00 | 29 606.00 | |
AH Fonds commercial | 205 844.00 | 205 844.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 452.00 | 17 452.00 | ||
AP Constructions | 618 835.00 | 483 769.00 | 135 066.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 567 049.00 | 5 509 923.00 | 1 057 126.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 518.00 | 95 450.00 | 26 069.00 | |
AV Immobilisations en cours | 17 075.00 | 17 075.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 43 422.00 | 43 422.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 745 151.00 | 6 436 788.00 | 1 308 363.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 980.00 | 460 980.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 180 799.00 | 180 799.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 821.00 | 69 821.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 676 541.00 | 676 541.00 | ||
BZ Autres créances | 210 235.00 | 210 235.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 813.00 | 29 813.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 628 189.00 | 1 628 189.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 373 340.00 | 6 436 788.00 | 2 936 552.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 411 703.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 630.00 | |||
DK Provisions réglementées | 111 236.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 183 570.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 413.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 993.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 769.00 | |||
EA Autres dettes | 763 747.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 752 982.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 552.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 982.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 741 459.00 | 7 741 459.00 | ||
FG Production vendue services | 74 768.00 | 74 768.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 816 227.00 | 7 816 227.00 | ||
FM Production stockée | -8 398.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 809 832.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 738 364.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 259.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 421 869.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 500 995.00 | |||
FY Salaires et traitements | 426 083.00 | |||
FZ Charges sociales | 173 782.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 546.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 629 909.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 179 923.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 602.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 602.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 602.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 322.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 330.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 829.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 159.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 100.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 914.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 245.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 906 992.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 646 361.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 630.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 505.00 | 7 142.00 | 347 647.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 778 873.00 | 319 218.00 | 8 950.00 | 6 089 142.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 119 378.00 | 326 360.00 | 8 950.00 | 6 436 788.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 111 236.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 155 320.00 | 44 084.00 | 111 236.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 745.00 | 14 745.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 170 065.00 | 58 829.00 | 111 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 829.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 43 422.00 | 43 422.00 | ||
UX Autres créances clients | 676 541.00 | 676 541.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 47 637.00 | 47 637.00 | ||
VP Divers | 40 588.00 | 40 588.00 | ||
VC Groupe et associés | 117 269.00 | 117 269.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 813.00 | 29 813.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 011.00 | 916 589.00 | 43 422.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 413.00 | 757 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 220.00 | 93 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 389.00 | 64 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 384.00 | 52 384.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 769.00 | 21 769.00 | ||
VI Groupe et associés | 746 867.00 | 746 867.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 880.00 | 16 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 982.00 | 1 752 982.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 499 253.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641 081.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 253.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 648.00 | |||
ST Autres comptes | 2 160 634.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 421 869.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 62 864.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438 131.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500 995.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||