NELLA
Dépôt
| Dénomination | NELLA |
| Siren | 441265626 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 14638 |
| Numéro de Gestion | 2002B00193 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Béard-Géovreissiat |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 565.00 | 7 337.00 | 1 228.00 | 4 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 000.00 | 75 989.00 | 16 011.00 | 34 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 784.00 | 208 505.00 | 184 280.00 | 164 745.00 |
CU Autres participations | 1 304 783.00 | 1 304 783.00 | 1 304 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 798 133.00 | 291 831.00 | 1 506 302.00 | 1 508 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 257.00 | 445 257.00 | 172 080.00 | |
BZ Autres créances | 1 007 529.00 | 1 007 529.00 | 863 771.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 670 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 132 812.00 | 1 132 812.00 | 799 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | 7 995.00 | 3 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 693 594.00 | 2 693 594.00 | 2 508 567.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 726.00 | 291 831.00 | 4 199 896.00 | 4 016 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 124.00 | 7 681.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 2 757 085.00 | 2 748 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 524.00 | 8 859.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 400.00 | 3 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 235 033.00 | 3 222 709.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 690.00 | 329 508.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 301.00 | 315 894.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 284.00 | 49 076.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 521.00 | 98 203.00 | ||
EA Autres dettes | 114 066.00 | 1 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 964 863.00 | 793 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 896.00 | 4 016 590.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 456.00 | 597 181.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 584 499.00 | 584 499.00 | 569 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 499.00 | 584 499.00 | 569 784.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 584 500.00 | 569 785.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 66 469.00 | 66 578.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 422.00 | 7 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 269 979.00 | 266 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 654.00 | 119 496.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 721.00 | 90 692.00 | ||
GE Autres charges | 623.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 565 029.00 | 550 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 471.00 | 19 361.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 495.00 | 16 693.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 495.00 | 16 693.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 320.00 | 4 095.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 320.00 | 4 095.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 175.00 | 12 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 646.00 | 31 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 42 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 42 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 7 715.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | 47 978.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 417.00 | 57 494.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 417.00 | -15 494.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 705.00 | 7 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 995.00 | 628 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 471.00 | 619 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 524.00 | 8 859.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 590.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 565.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 784.00 | 205 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 783.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 133.00 | 205 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 565.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | 484 784.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 1 304 783.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 001.00 | 1 798 133.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | 2 855.00 | 7 337.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 628.00 | 93 866.00 | 284 494.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 110.00 | 96 721.00 | 291 831.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 400.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 600.00 | 1 800.00 | 5 400.00 | |
06 aucun libellé | 8.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 1 800.00 | 5 400.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 445 257.00 | 445 257.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 110 709.00 | 110 709.00 | ||
VB T. V. A. | 29 864.00 | 29 864.00 | ||
VC Groupe et associés | 862 003.00 | 862 003.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | 7 995.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 781.00 | 1 460 781.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 690.00 | 108 283.00 | 169 407.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 284.00 | 71 284.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 386.00 | 25 386.00 | ||
VW T.V.A. | 89 850.00 | 89 850.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | ||
VI Groupe et associés | 369 424.00 | 369 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 066.00 | 114 066.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 863.00 | 795 456.00 | 169 407.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 817.00 | |||