NELLA
Dépôt
| Dénomination | NELLA |
| Siren | 441265626 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 841 |
| Numéro de Gestion | 2002B00193 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Béard-Géovreissiat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 565.00 | 8 565.00 | 1 228.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 000.00 | 123 816.00 | 158 184.00 | 16 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 635.00 | 261 385.00 | 226 250.00 | 184 280.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 304 783.00 | 1 304 783.00 | 1 304 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 084 983.00 | 393 766.00 | 1 691 217.00 | 1 506 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 764.00 | 603 764.00 | 445 257.00 | |
BZ Autres créances | 1 132 963.00 | 1 132 963.00 | 1 007 529.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 250.00 | 100 250.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 944 064.00 | 944 064.00 | 1 132 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | 7 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 789 066.00 | 2 789 066.00 | 2 693 594.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 049.00 | 393 766.00 | 4 480 283.00 | 4 199 896.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 650.00 | 8 124.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 2 767 083.00 | 2 757 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 262.00 | 10 524.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 200.00 | 5 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 268 095.00 | 3 235 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 242.00 | 277 690.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 565.00 | 369 301.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 527.00 | 71 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 772.00 | 132 521.00 | ||
EA Autres dettes | 132 083.00 | 114 066.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 212 189.00 | 964 863.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 283.00 | 4 199 896.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 224.00 | 795 456.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 672 296.00 | 672 296.00 | 584 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 296.00 | 672 296.00 | 584 499.00 | |
FQ Autres produits | 65.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 672 361.00 | 584 500.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 463.00 | 162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 99 429.00 | 66 469.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | 8 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 269 545.00 | 269 979.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 384.00 | 122 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 967.00 | 96 721.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 630 895.00 | 565 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 467.00 | 19 471.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 968.00 | 12 495.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 968.00 | 12 495.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 063.00 | 3 320.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 063.00 | 3 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 905.00 | 9 175.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 371.00 | 28 646.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 110 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | 110 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | 617.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 193.00 | 112 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | -2 417.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 689.00 | 15 705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 102.00 | 706 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 840.00 | 696 471.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 262.00 | 10 524.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 179.00 | 6 590.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 565.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 784.00 | 320 882.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 783.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 133.00 | 320 882.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 565.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 032.00 | 771 635.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 304 783.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 032.00 | 2 084 983.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | 1 228.00 | 8 565.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 494.00 | 134 739.00 | 34 032.00 | 385 201.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 831.00 | 135 967.00 | 34 032.00 | 393 766.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 7 200.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 400.00 | 1 800.00 | 7 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 1 800.00 | 7 200.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 603 764.00 | 603 764.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 918.00 | 21 918.00 | ||
VB T. V. A. | 39 323.00 | 39 323.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 063 890.00 | 1 063 890.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 832.00 | 7 832.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 752.00 | 1 744 752.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 854.00 | 114 890.00 | 293 078.00 | 51 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 527.00 | 104 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 757.00 | 17 757.00 | ||
VW T.V.A. | 96 236.00 | 96 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 385 687.00 | 385 687.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 083.00 | 132 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 189.00 | 867 224.00 | 293 078.00 | 51 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 425.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 271.00 | |||