PHILISAN
Dépôt
| Dénomination | PHILISAN |
| Siren | 441289691 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3830 |
| Numéro de Gestion | 2013B00214 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86000 POITIERS |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 2 186.00 | 1 994.00 | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | 760 000.00 | 760 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 749.00 | 15 974.00 | 9 775.00 | 10 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 332.00 | 192 775.00 | 159 557.00 | 179 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | 1 976.00 | 1 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | 7 840.00 | 7 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 152 077.00 | 210 935.00 | 941 141.00 | 961 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 289.00 | 2 289.00 | 536.00 | |
BZ Autres créances | 59 621.00 | 59 621.00 | 32 781.00 | |
CF Disponibilités | 43 500.00 | 43 500.00 | 199 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | 4 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 109 041.00 | 109 041.00 | 237 362.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 118.00 | 210 936.00 | 1 050 182.00 | 1 198 685.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 390 803.00 | 342 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 969.00 | 48 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | 825 833.00 | 830 803.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 156.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 536.00 | 322 265.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 903.00 | 17 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 645.00 | 27 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 224 349.00 | 367 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 182.00 | 1 198 685.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 240.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 578 629.00 | 413 538.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 629.00 | 413 538.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -144.00 | 2 316.00 | ||
FQ Autres produits | 911.00 | 5 331.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 579 396.00 | 421 185.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 883.00 | 12 241.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 752.00 | -61.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 322 134.00 | 172 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 259.00 | 10 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 652.00 | 138 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 888.00 | 15 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 180.00 | 25 246.00 | ||
GE Autres charges | 2 728.00 | 754.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 581 972.00 | 375 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 576.00 | 46 023.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 133.00 | 244.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 133.00 | 244.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 527.00 | 6 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 527.00 | 6 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 394.00 | -6 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 969.00 | 39 396.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 917.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 917.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 827.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 529.00 | 447 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 495.00 | 398 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 969.00 | 48 486.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 467.00 | 1 713.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 795.00 | 13 285.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 078.00 | 14 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 080.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 152 076.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 865.00 | 2 186.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 434.00 | 34 314.00 | 208 749.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 755.00 | 35 179.00 | 210 935.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | 5.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | 7 839.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 070.00 | 26 070.00 | ||
VB T. V. A. | 12 347.00 | 12 347.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 375.00 | 16 375.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828.00 | 4 828.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 091.00 | 63 252.00 | 7 839.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 156.00 | 12 156.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 902.00 | 57 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 587.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | ||
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 133 535.00 | 133 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 239.00 | 223 239.00 | ||