PHILISAN
Dépôt
| Dénomination | PHILISAN |
| Siren | 441289691 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 5050 |
| Numéro de Gestion | 2013B00214 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86000 POITIERS |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 3 126.00 | 1 054.00 | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | 760 000.00 | 760 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 517.00 | 18 728.00 | 7 789.00 | 9 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 580.00 | 225 647.00 | 137 933.00 | 159 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | 1 976.00 | 1 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | 7 840.00 | 7 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 164 092.00 | 247 501.00 | 916 591.00 | 941 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | 1 704.00 | 2 289.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | 26 071.00 | |
BZ Autres créances | 37 915.00 | 37 915.00 | 33 550.00 | |
CF Disponibilités | 23 683.00 | 23 683.00 | 43 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | 3 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 997.00 | 71 997.00 | 109 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 089.00 | 247 501.00 | 988 588.00 | 1 050 182.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 235 833.00 | 390 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 917.00 | -4 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 548 916.00 | 825 833.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 337.00 | 12 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 026.00 | 133 536.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | 1 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 449.00 | 57 903.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 340.00 | 19 645.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 439 672.00 | 224 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 588.00 | 1 050 182.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 151.00 | 223 240.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 218 368.00 | 578 629.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 366.00 | 578 629.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -144.00 | |||
FQ Autres produits | 209.00 | 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 238 578.00 | 579 396.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 591.00 | 27 883.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 585.00 | -1 752.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 228 135.00 | 322 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 241.00 | 14 259.00 | ||
FY Salaires et traitements | 78 427.00 | 157 652.00 | ||
FZ Charges sociales | -395.00 | 23 888.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 565.00 | 35 180.00 | ||
GE Autres charges | 720.00 | 2 728.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 363 869.00 | 581 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -125 291.00 | -2 576.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 133.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 133.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 638.00 | 2 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 638.00 | 2 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 625.00 | -2 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -126 917.00 | -4 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 590.00 | 579 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 507.00 | 584 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 917.00 | -4 969.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 080.00 | 12 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 076.00 | 12 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390 096.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 164 092.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | 940.00 | 3 126.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 749.00 | 35 625.00 | 244 374.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 935.00 | 36 565.00 | 247 500.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | 7 839.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 224.00 | 7 224.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
VB T. V. A. | 12 372.00 | 12 372.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 904.00 | 14 904.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | 4 477.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 449.00 | 46 610.00 | 7 839.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 336.00 | 4 336.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 448.00 | 39 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | ||
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 295 025.00 | 295 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 151.00 | 357 151.00 | 80 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||