DAMARTEX
Dépôt
| Dénomination | DAMARTEX |
| Siren | 441378312 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 24102 |
| Numéro de Gestion | 2002B20301 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 700 007.00 | 700 007.00 | ||
CU Autres participations | 254 554 455.00 | 60 459 000.00 | 194 095 455.00 | 247 495 455.00 |
BF Prêts | 11 253 246.00 | 11 253 246.00 | 11 286 044.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 656 888.00 | 2 656 888.00 | 2 656 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | 269 164 596.00 | 61 159 007.00 | 208 005 589.00 | 261 438 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 699.00 | 245 699.00 | 1 291 273.00 | |
BZ Autres créances | 65 996 258.00 | 5 529 355.00 | 60 466 903.00 | 73 465 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 854 737.00 | 685 009.00 | 5 169 728.00 | 3 238 723.00 |
CF Disponibilités | 12 212 861.00 | 12 212 861.00 | 23 901 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 744.00 | 12 744.00 | 13 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 322 299.00 | 6 214 364.00 | 78 107 935.00 | 101 909 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 216 201.00 | 2 216 201.00 | 2 240 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 703 096.00 | 67 373 371.00 | 288 329 725.00 | 365 589 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 103 096 000.00 | 103 096 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 554 502.00 | 22 554 502.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 457 847.00 | 8 787 729.00 | ||
DG Autres réserves | 88 898 754.00 | 79 601 125.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 161 610.00 | 15 247 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 436 376.00 | 13 402 365.00 | ||
DL TOTAL (I) | 186 732 337.00 | 242 689 103.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 555 268.00 | 2 483 494.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 555 268.00 | 2 483 494.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 808 659.00 | 76 720 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 574.00 | 537 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 214.00 | 189 610.00 | ||
EA Autres dettes | 37 486 623.00 | 42 309 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 98 770 071.00 | 119 757 041.00 | ||
ED (V) | 272 049.00 | 659 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 329 725.00 | 365 589 001.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 392 300.00 | 392 300.00 | 411 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 300.00 | 392 300.00 | 411 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 000.00 | 26 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 557 301.00 | 437 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 987 642.00 | 667 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 417.00 | 68 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 680 220.00 | 511 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 437 329.00 | 432 567.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 541.00 | 51 021.00 | ||
GE Autres charges | 62 698.00 | 53 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 421 846.00 | 1 784 042.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 864 546.00 | -1 346 762.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 671 211.00 | 15 758 379.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 425 225.00 | 388 975.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 240 968.00 | 2 198 625.00 | ||
GN Différences positives de change | 408 194.00 | 209 651.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 135.00 | 788 337.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 759 732.00 | 19 343 969.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 411 538.00 | 4 796 867.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 198 850.00 | 702 532.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 349.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 434.00 | 53 728.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 664 822.00 | 5 581 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 905 091.00 | 13 762 490.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -51 769 637.00 | 12 415 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | 28 649.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 28 649.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 000.00 | 19 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 000.00 | 19 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 789.00 | 8 749.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 501 950.00 | -977 887.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 317 243.00 | 19 809 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 753 619.00 | 6 407 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 436 376.00 | 13 402 365.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700 007.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 438 387.00 | 7 310 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 138 395.00 | 7 310 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700 007.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 283 799.00 | 268 464 589.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 283 799.00 | 269 164 596.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700 007.00 | 700 007.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 007.00 | 700 007.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 216 101.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 339 167.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 483 494.00 | 2 312 742.00 | 2 240 968.00 | 2 555 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 60 459 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 527 752.00 | 5 609 169.00 | 922 557.00 | 6 214 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527 752.00 | 64 068 169.00 | 922 557.00 | 66 673 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 011 246.00 | 66 380 911.00 | 3 163 525.00 | 69 228 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 541.00 | |||
UG ‐ Financières | 64 411 538.00 | 2 240 968.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 872 832.00 | 922 557.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 253 246.00 | 11 253 246.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 656 888.00 | 2 656 888.00 | ||
UX Autres créances clients | 245 699.00 | 245 699.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 160 698.00 | 6 160 698.00 | ||
VB T. V. A. | 143 327.00 | 143 327.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 400 396.00 | 59 400 396.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 555.00 | 291 555.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 744.00 | 12 744.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 164 835.00 | 80 164 835.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 027 480.00 | 55 027 480.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 781 180.00 | 5 781 180.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 574.00 | 230 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 557.00 | 92 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 538.00 | 125 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 119.00 | 26 119.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 315 844.00 | 37 315 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 779.00 | 170 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 770 071.00 | 98 770 071.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||