DISTRILEADER PIERRELATTE
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER PIERRELATTE |
| Siren | 441473733 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/006773 |
| Numéro de Gestion | 2002B70093 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26700 PIERRELATTE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | ||
AH Fonds commercial | 544 470.00 | 544 470.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 101 249.00 | |||
AN Terrains | 490 000.00 | 239 229.00 | 250 771.00 | |
AP Constructions | 180 443.00 | 178 518.00 | 1 926.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 352.00 | 62 953.00 | 94 399.00 | 60 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 819.00 | 996 668.00 | 510 151.00 | 158 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | 17 250.00 | 17 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 901 568.00 | 2 027 072.00 | 874 496.00 | 338 010.00 |
BT Marchandises | 385 569.00 | 8 484.00 | 377 085.00 | 309 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | 10 224.00 | |
BZ Autres créances | 152 906.00 | 152 906.00 | 183 079.00 | |
CF Disponibilités | 58 036.00 | 58 036.00 | 65 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | 2 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 600 280.00 | 8 484.00 | 591 796.00 | 570 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 848.00 | 2 035 556.00 | 1 466 292.00 | 908 790.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 915 700.00 | 915 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 800 584.00 | -1 429 386.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 491.00 | -371 198.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | |||
DK Provisions réglementées | 44 750.00 | 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | -846 625.00 | -884 028.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 20 636.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 564.00 | 25 106.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 564.00 | 45 742.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | -1.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 095.00 | 18 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 499.00 | 605 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 254.00 | 93 590.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 285.00 | 338 806.00 | ||
EA Autres dettes | 1 305 220.00 | 690 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 270 353.00 | 1 747 075.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 292.00 | 908 790.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 698 642.00 | 3 698 642.00 | 3 383 386.00 | |
FG Production vendue services | 3 068.00 | 3 068.00 | 5 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 710.00 | 3 701 710.00 | 3 389 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 315 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 468.00 | 41 758.00 | ||
FQ Autres produits | 6 074.00 | 3 281.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 064 252.00 | 3 434 245.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 178 474.00 | 2 935 525.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -70 544.00 | -72 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 482 152.00 | 442 685.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 374.00 | 16 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 377 017.00 | 304 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 127.00 | 96 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 813.00 | 13 548.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 484.00 | 5 319.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 564.00 | 57 742.00 | ||
GE Autres charges | 18 328.00 | 5 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 210 788.00 | 3 805 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -146 535.00 | -371 712.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 761.00 | 5 504.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 761.00 | 5 504.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 761.00 | -5 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -153 297.00 | -377 216.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 446.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 860.00 | 19 839.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 860.00 | 35 285.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 407.00 | 28 516.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 647.00 | 1 151.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 054.00 | 29 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 806.00 | 5 618.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 112.00 | 3 469 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 604.00 | 3 840 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 491.00 | -371 198.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 704.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 422.00 | 514 441.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 376.00 | 514 441.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 249.00 | 2 334 615.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 249.00 | 2 901 568.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | 5 234.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 573.00 | 73 813.00 | 1 119 386.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 807.00 | 73 813.00 | 1 124 620.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 44 750.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 857.00 | 43 894.00 | 44 750.00 | |
4A Provisions pour litiges | 16 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 564.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 742.00 | 26 564.00 | 29 742.00 | 42 564.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 544 470.00 | 544 470.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 555 089.00 | 118 754.00 | 315 860.00 | 357 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 319.00 | 8 484.00 | 5 319.00 | 8 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104 878.00 | 127 238.00 | 321 179.00 | 910 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 477.00 | 197 695.00 | 350 921.00 | 998 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 048.00 | 35 061.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 162 647.00 | 315 860.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | 17 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | ||
VB T. V. A. | 80 059.00 | 80 059.00 | ||
VP Divers | 55 480.00 | 55 480.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 273.00 | 15 273.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 924.00 | 156 675.00 | 17 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 095.00 | 23 095.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 499.00 | 578 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 812.00 | 39 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 230.00 | 30 230.00 | ||
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 940.00 | 12 940.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 285.00 | 278 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 305 220.00 | 1 305 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 353.00 | 2 270 353.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | ||