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CABINET FOLLIOT

Dépôt

DénominationCABINET FOLLIOT
Siren441744331
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5002
Numéro de dépôt2369
Numéro de Gestion2002B00128
Code Activité6831Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse50400 Yquelon
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 38 107.00 35 519.00 2 588.00 5 133.00
AH Fonds commercial 1 270 841.00 1 270 841.00 1 270 841.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 15 000.00 15 000.00 15 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 853.00 853.00
AT Autres immobilisations corporelles 634 556.00 521 719.00 112 837.00 165 104.00
CU Autres participations 2 821 806.00 150 000.00 2 671 806.00 1 095 141.00
BB Créances rattachées à des participations 688 644.00 688 644.00 367 278.00
BH Autres immobilisations financières 27 435.00 27 435.00 4 885.00
BJ TOTAL (I) 5 497 241.00 708 090.00 4 789 151.00 2 923 383.00
BX Clients et comptes rattachés 451 043.00 451 043.00 363 270.00
BZ Autres créances 1 645 147.00 1 645 147.00 261 812.00
CF Disponibilités 173 482.00 173 482.00 1 546 945.00
CH Charges constatées d’avance 40 632.00 40 632.00 30 445.00
CJ TOTAL (II) 2 310 303.00 2 310 303.00 2 202 472.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 807 544.00 708 090.00 7 099 454.00 5 125 855.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 400 000.00
DD Réserve légale (1) 40 000.00 40 000.00
DG Autres réserves 1 219 656.00 1 283 210.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 261 426.00 628 279.00
DK Provisions réglementées 62 995.00 44 023.00
DL TOTAL (I) 2 584 077.00 2 395 511.00
DN Avances conditionnées 122 000.00
DO TOTAL (II) 122 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 908 108.00 377 512.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 522 783.00 244 017.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 156 643.00 152 991.00
DY Dettes fiscales et sociales 502 731.00 509 619.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 150.00
EA Autres dettes 1 424 962.00 1 324 205.00
EC TOTAL (IV) 4 515 377.00 2 608 344.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 099 454.00 5 125 855.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 4 034 795.00 4 034 795.00 3 504 417.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 034 795.00 4 034 795.00 3 504 417.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 52 896.00 143 159.00
FQ Autres produits 17 006.00 13 848.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 104 697.00 3 661 424.00
FW Autres achats et charges externes 1 075 562.00 926 089.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 85 213.00 95 431.00
FY Salaires et traitements 1 813 032.00 1 619 490.00
FZ Charges sociales 598 316.00 513 100.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 66 819.00 63 737.00
GE Autres charges 77 397.00 5 775.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 716 338.00 3 223 622.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 388 359.00 437 802.00
GJ Produits financiers de participations 137 908.00 342 629.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 10 406.00 6 646.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 40 000.00
GP Total des produits financiers (V) 188 314.00 349 275.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 150 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 28 080.00 27 613.00
GU Total des charges financières (VI) 178 080.00 27 613.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 10 233.00 321 662.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 398 592.00 759 464.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 525.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 451.00 538 689.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 204 462.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 976.00 743 152.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 97.00 2 225.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 24 401.00 761 964.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 18 972.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 43 470.00 764 190.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -32 493.00 -21 038.00
HK Impôts sur les bénéfices 104 673.00 110 147.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 303 987.00 4 753 851.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 042 561.00 4 125 572.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 261 426.00 628 279.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 323 948.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 649 722.00 12 008.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 507 305.00 2 046 638.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 480 975.00 2 058 646.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 323 948.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1.00 26 321.00 635 409.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 16 058.00 3 537 885.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 16 059.00 26 321.00 5 497 241.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32 974.00 2 545.00 35 519.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 484 618.00 64 273.00 26 320.00 522 571.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 517 592.00 66 819.00 26 320.00 558 090.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 688 644.00 688 644.00
UT Autres immobilisations financières 27 435.00 27 435.00
UX Autres créances clients 451 043.00 451 043.00
VM Impôts sur les bénéfices 9 586.00 9 586.00
VB T. V. A. 11 933.00 11 933.00
VC Groupe et associés 242 351.00 242 351.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 381 276.00 1 381 276.00
VS Charges constatées d’avance 40 632.00 40 632.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 852 901.00 2 136 821.00 716 079.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 935.00 6 935.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 901 173.00 64 997.00 1 350 462.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 156 643.00 156 643.00
8C Personnel et comptes rattachés 104 968.00 104 968.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 175 375.00 175 375.00
8E Impôts sur les bénéfices 9 796.00 9 796.00
VW T.V.A. 166 849.00 166 849.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 45 742.00 45 742.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 150.00 150.00
VI Groupe et associés 522 783.00 522 783.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 424 962.00 1 424 962.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 515 377.00 2 679 201.00 1 350 462.00 485 714.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 700 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 125 239.00