SARATOGA
Dépôt
| Dénomination | SARATOGA |
| Siren | 442470068 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4895 |
| Numéro de Gestion | 2002B00418 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 046.00 | 4 046.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AP Constructions | 15 491.00 | 10 577.00 | 4 914.00 | 5 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 727.00 | 323 486.00 | 71 241.00 | 61 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 165.00 | 1 321 595.00 | 886 570.00 | 1 034 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | 7 000.00 | 1 272.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 044.00 | 2 044.00 | 102 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 215.00 | 16 215.00 | 12 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 678 177.00 | 1 659 705.00 | 1 018 472.00 | 1 248 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599.00 | 1 599.00 | 2 276.00 | |
BT Marchandises | 751 920.00 | 751 920.00 | 787 743.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 339.00 | 3 546.00 | 80 793.00 | 68 858.00 |
BZ Autres créances | 247 466.00 | 247 466.00 | 196 492.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 401.00 | 695 401.00 | 666 109.00 | |
CF Disponibilités | 121 569.00 | 121 569.00 | 199 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 609.00 | 60 609.00 | 43 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 962 903.00 | 3 546.00 | 1 959 357.00 | 1 964 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 080.00 | 1 663 251.00 | 2 977 829.00 | 3 212 844.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 376 224.00 | 376 224.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 622.00 | 20 016.00 | ||
DG Autres réserves | 158 500.00 | 98 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 563.00 | 383 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | 752 909.00 | 878 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 595.00 | 1 085 385.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 398.00 | 176 120.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 800.00 | 817 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 560.00 | 241 184.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 322.00 | 8 479.00 | ||
EA Autres dettes | 8 062.00 | 6 112.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 183.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 224 920.00 | 2 334 817.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 829.00 | 3 212 844.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 610.00 | 1 545 085.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 903.00 | 4 203.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 074 079.00 | 15 074 079.00 | 13 098 462.00 | |
FD Production vendue biens | 965 753.00 | 965 753.00 | 776 251.00 | |
FG Production vendue services | 369 673.00 | 369 673.00 | 245 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 409 504.00 | 16 409 504.00 | 14 120 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 663.00 | 3 034.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 763.00 | 7 537.00 | ||
FQ Autres produits | 4 185.00 | 239 402.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 431 116.00 | 14 370 255.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 396 134.00 | 11 612 151.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 823.00 | -118 020.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 948.00 | 16 100.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 677.00 | 228.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 344 634.00 | 1 141 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 720.00 | 120 693.00 | ||
FY Salaires et traitements | 830 100.00 | 714 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 746.00 | 173 761.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 854.00 | 194 542.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 612.00 | 1 605.00 | ||
GE Autres charges | 11 793.00 | 17 031.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 211 040.00 | 13 874 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 220 076.00 | 496 011.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 700.00 | 23 235.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 700.00 | 23 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 731.00 | 11 980.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 731.00 | 11 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 968.00 | 11 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 234 044.00 | 507 266.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 2 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 2 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383.00 | 2 678.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 678.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 9 656.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | -6 756.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 823.00 | 116 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 458 616.00 | 14 396 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 278 053.00 | 14 012 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 563.00 | 383 671.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 480.00 | 4 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 740.00 | 1 465.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 520.00 | 111 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 138.00 | 3 901.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 397.00 | 117 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669.00 | 34 536.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 895.00 | 2 625 382.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 634.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 781.00 | 18 258.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 345.00 | 2 678 177.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 1 465.00 | 1 669.00 | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 510.00 | 242 389.00 | 18 240.00 | 1 655 659.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 760.00 | 243 854.00 | 19 909.00 | 1 659 705.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 215.00 | 16 215.00 | ||
UX Autres créances clients | 84 339.00 | 84 339.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 466.00 | 247 466.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 609.00 | 60 609.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 629.00 | 392 414.00 | 16 215.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 903.00 | 29 903.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 692.00 | 253 382.00 | 506 870.00 | 29 441.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 800.00 | 705 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 560.00 | 231 560.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 447 098.00 | 447 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 062.00 | 8 062.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 920.00 | 1 688 610.00 | 506 870.00 | 29 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 360.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 321.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 197 952.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 779 464.00 | |||