STEF TRANSPORT REIMS
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT REIMS |
| Siren | 442553244 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5798 |
| Numéro de Gestion | 2002B00299 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | 5 363.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 414.00 | 103 959.00 | 63 455.00 | 66 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 691.00 | 431 340.00 | 48 351.00 | 54 076.00 |
BF Prêts | 111 677.00 | 111 677.00 | 103 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 764 145.00 | 540 662.00 | 223 483.00 | 223 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 157.00 | 304 157.00 | 338 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 596.00 | 2 017.00 | 2 114 578.00 | 1 865 503.00 |
BZ Autres créances | 3 478 287.00 | 3 478 287.00 | 2 964 342.00 | |
CF Disponibilités | 6 211.00 | 6 211.00 | 16 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | 1 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 907 217.00 | 2 017.00 | 5 905 199.00 | 5 186 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 671 362.00 | 542 680.00 | 6 128 682.00 | 5 409 983.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 142 724.00 | 1 639 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 693.00 | 502 879.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 867.00 | 17 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 743 284.00 | 2 324 794.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 572.00 | 143 374.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 572.00 | 143 374.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 739.00 | 50.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 818.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 886.00 | 1 855 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 994 873.00 | 930 341.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 018.00 | |||
EA Autres dettes | 121 510.00 | 153 524.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 204 826.00 | 2 941 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 682.00 | 5 409 983.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 371 094.00 | 371 094.00 | 306 054.00 | |
FG Production vendue services | 15 036 562.00 | 236 729.00 | 15 273 291.00 | 15 075 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 407 656.00 | 236 729.00 | 15 644 385.00 | 15 382 039.00 |
FN Production immobilisée | 2 710.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 882.00 | 392 256.00 | ||
FQ Autres produits | 161.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 905 138.00 | 15 774 321.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 748.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 106 726.00 | 1 077 694.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 370.00 | -24 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 711 477.00 | 10 850 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 191.00 | 160 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 930 245.00 | 1 881 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 746 006.00 | 757 617.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 626.00 | 58 611.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 390.00 | 62 859.00 | ||
GE Autres charges | 468 544.00 | 441 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 336 323.00 | 15 265 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 568 815.00 | 508 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 568 815.00 | 508 354.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 262.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 415.00 | 1 657.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 2 919.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 661.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 212.00 | 8 420.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 873.00 | 11 395.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 040.00 | -8 476.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 264.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 818.00 | -3 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 910 971.00 | 15 777 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 495 278.00 | 15 274 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 693.00 | 502 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 058.00 | 55 879.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 550.00 | 8 127.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 970.00 | 64 006.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 831.00 | 647 105.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 677.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 831.00 | 764 145.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | 5 363.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 844.00 | 62 626.00 | 70 170.00 | 535 299.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 207.00 | 62 626.00 | 70 170.00 | 540 662.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 867.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 070.00 | 8 212.00 | 5 415.00 | 19 867.00 |
4A Provisions pour litiges | 103 177.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 395.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 374.00 | 123 390.00 | 86 192.00 | 180 572.00 |
6T Sur comptes clients | 2 017.00 | 2 017.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 017.00 | 2 017.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 162 462.00 | 131 602.00 | 91 607.00 | 202 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 123 390.00 | 86 192.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 212.00 | 5 415.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 111 677.00 | 111 677.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 421.00 | 2 421.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 114 175.00 | 2 114 175.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | ||
VB T. V. A. | 286 345.00 | 286 345.00 | ||
VP Divers | 46 192.00 | 46 192.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 118 887.00 | 3 118 887.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 552.00 | 24 552.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708 525.00 | 5 594 427.00 | 114 097.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 739.00 | 47 739.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 886.00 | 1 933 886.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 300 273.00 | 300 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 434.00 | 260 434.00 | ||
VW T.V.A. | 417 461.00 | 417 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 705.00 | 16 705.00 | ||
VI Groupe et associés | 106 818.00 | 106 818.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 510.00 | 121 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 826.00 | 3 204 826.00 | ||