ETABLISSEMENTS ROCHE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROCHE |
| Siren | 442889689 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1617 |
| Numéro de Gestion | 2002B40048 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Avermes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 175.00 | 526.00 | 923.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 12 196.00 | 18 294.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 859.00 | 84 746.00 | 127 113.00 | 148 301.00 |
AP Constructions | 17 079.00 | 9 429.00 | 7 650.00 | 8 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 971.00 | 51 891.00 | 29 080.00 | 26 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 835.00 | 67 597.00 | 2 238.00 | 5 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 496.00 | 7 496.00 | 7 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 421 431.00 | 229 033.00 | 192 398.00 | 221 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 341.00 | 3 022.00 | 58 319.00 | 56 981.00 |
BN En cours de production de biens | 33 397.00 | 33 397.00 | 115 942.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | 657.00 | 18 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 232.00 | 48 601.00 | 1 180 632.00 | 1 040 945.00 |
BZ Autres créances | 155 821.00 | 155 821.00 | 233 289.00 | |
CF Disponibilités | 253 932.00 | 253 932.00 | 276 782.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 735 587.00 | 51 623.00 | 1 683 964.00 | 1 743 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 018.00 | 280 656.00 | 1 876 362.00 | 1 965 031.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | 37 600.00 | ||
DG Autres réserves | 347 470.00 | 347 470.00 | ||
DH Report à nouveau | -425 704.00 | -528 092.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 398.00 | 102 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 449 764.00 | 335 366.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 653.00 | 51 960.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 653.00 | 51 960.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 685.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 498.00 | 171 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 309.00 | 852 464.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 409 514.00 | 377 823.00 | ||
EA Autres dettes | 2 486.00 | 2 451.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 453.00 | 173 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 387 945.00 | 1 577 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 362.00 | 1 965 031.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 40 455.00 | 40 455.00 | 34 026.00 | |
FG Production vendue services | 5 155 356.00 | 5 155 356.00 | 4 968 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 195 811.00 | 5 195 811.00 | 5 003 009.00 | |
FM Production stockée | -82 544.00 | 74 820.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 316.00 | 76 611.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 133 596.00 | 5 154 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 035 795.00 | 1 443 879.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 338.00 | 9 424.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 529 327.00 | 2 141 701.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 724.00 | 61 517.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 040 436.00 | 1 035 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 290 226.00 | 308 167.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 571.00 | 32 223.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 407.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 743.00 | 30 051.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 223.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 015 892.00 | 5 062 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 703.00 | 91 604.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 981.00 | 4 664.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 981.00 | 4 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 981.00 | 2 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 981.00 | 2 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1.00 | 2 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 703.00 | 93 938.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 614.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 1 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 8 850.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 750.00 | 14 214.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 090.00 | 7 351.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | 284.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 055.00 | 7 634.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 305.00 | 6 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 326.00 | 5 173 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 929.00 | 5 070 937.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 398.00 | 102 389.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 398.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 664.00 | 11 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 558.00 | 11 005.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | 246 049.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 783.00 | 167 885.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 132.00 | 421 431.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 783.00 | 27 683.00 | 349.00 | 100 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 847.00 | 11 888.00 | 32 819.00 | 128 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 630.00 | 39 571.00 | 33 168.00 | 229 033.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 38 652.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 960.00 | 1 743.00 | 15 050.00 | 38 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 022.00 | 3 022.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 499.00 | 27 407.00 | 305.00 | 48 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 521.00 | 27 407.00 | 305.00 | 51 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 481.00 | 29 150.00 | 15 355.00 | 90 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 150.00 | 356.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 496.00 | 7 496.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 956.00 | 89 956.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 139 276.00 | 1 139 276.00 | ||
VB T. V. A. | 27 873.00 | 27 873.00 | ||
VC Groupe et associés | 53 130.00 | 53 130.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 819.00 | 74 819.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 756.00 | 1 393 756.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 685.00 | 20 685.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 309.00 | 808 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 760.00 | 105 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 834.00 | 122 834.00 | ||
VW T.V.A. | 176 207.00 | 176 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | ||
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 116 453.00 | 116 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 447.00 | 1 357 447.00 | ||