DOSISOFT
Dépôt
| Dénomination | DOSISOFT |
| Siren | 443195433 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 2863 |
| Numéro de Gestion | 2002B02373 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94230 Cachan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 801 961.00 | 7 117 471.00 | 1 684 490.00 | 2 054 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 279.00 | 61 279.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 192.00 | 580 192.00 | 582 211.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 134.00 | 133 858.00 | 6 276.00 | 7 220.00 |
CU Autres participations | 9 078.00 | 9 078.00 | 9 078.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 224.00 | 52 224.00 | 47 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 644 868.00 | 7 312 608.00 | 2 332 260.00 | 2 699 793.00 |
BT Marchandises | 64 908.00 | 28 512.00 | 36 396.00 | 19 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 811.00 | 805 811.00 | 303 537.00 | |
BZ Autres créances | 956 016.00 | 956 016.00 | 981 543.00 | |
CF Disponibilités | 2 273.00 | 2 273.00 | 52 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 564.00 | 43 564.00 | 44 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 872 572.00 | 28 512.00 | 1 844 060.00 | 1 400 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 736.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 517 440.00 | 7 341 120.00 | 4 176 320.00 | 4 102 279.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 555 753.00 | 555 753.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 770.00 | 4 770.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 250 695.00 | 2 250 695.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 066 100.00 | -1 223 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 644.00 | -842 325.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 118 117.00 | 308 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 143 879.00 | 1 103 504.00 | ||
DN Avances conditionnées | 977 840.00 | 1 117 506.00 | ||
DO TOTAL (II) | 977 840.00 | 1 117 506.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 91 737.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 362 450.00 | 305 816.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 466 450.00 | 397 553.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 099.00 | 360 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 443.00 | 473 121.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 355.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 109.00 | 129 655.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 414 591.00 | 476 756.00 | ||
EA Autres dettes | 78 198.00 | 31 500.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 181.00 | 12 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 584 976.00 | 1 483 715.00 | ||
ED (V) | 3 175.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 320.00 | 4 102 279.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 976.00 | 1 203 715.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 099.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 63 453.00 | 121 471.00 | 184 924.00 | 50 582.00 |
FG Production vendue services | 958 548.00 | 1 519 649.00 | 2 478 197.00 | 1 481 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 001.00 | 1 641 120.00 | 2 663 121.00 | 1 532 312.00 |
FN Production immobilisée | 1 020 226.00 | 1 242 939.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 194.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 646.00 | 25 891.00 | ||
FQ Autres produits | 21 214.00 | 348.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 729 206.00 | 2 802 684.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 213.00 | 40 239.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 475.00 | -1 827.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 385 324.00 | 408 168.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 324.00 | 68 068.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 478 051.00 | 1 573 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 719 669.00 | 722 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 396 888.00 | 1 520 737.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 512.00 | 18 170.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 634.00 | |||
GE Autres charges | 17 169.00 | 36 953.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 267 310.00 | 4 385 752.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -538 104.00 | -1 583 068.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 018.00 | 5 172.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 737.00 | 8 068.00 | ||
GN Différences positives de change | 657.00 | 2 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 412.00 | 15 352.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 133.00 | 11 711.00 | ||
GS Différences négatives de change | 64.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 197.00 | 11 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 784.00 | 3 641.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -547 888.00 | -1 579 427.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 370.00 | 84 901.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 084.00 | 269 473.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 454.00 | 354 374.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 615.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 220.00 | 19 949.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 711.00 | 90 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 931.00 | 144 564.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 523.00 | 209 810.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -460 009.00 | -527 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 073.00 | 3 172 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 429.00 | 4 014 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 644.00 | -842 325.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 476.00 | 10 399.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 779 716.00 | 1 022 245.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 490.00 | 115 629.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 124.00 | 4 888.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 350.00 | 4 952.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 616 679.00 | 1 147 714.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 801 961.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 648.00 | 641 471.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | 140 134.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 302.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 648.00 | 1 878.00 | 9 644 868.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 725 704.00 | 1 391 767.00 | 7 117 471.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 279.00 | 61 279.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 903.00 | 5 832.00 | 1 878.00 | 133 858.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916 887.00 | 1 397 599.00 | 1 878.00 | 7 312 608.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 362 450.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 104 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 553.00 | 70 634.00 | 1 737.00 | 466 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 170.00 | 28 512.00 | 18 170.00 | 28 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 170.00 | 28 512.00 | 18 170.00 | 28 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 723.00 | 99 146.00 | 19 907.00 | 494 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 146.00 | 18 170.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 737.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 52 224.00 | 52 224.00 | ||
UX Autres créances clients | 805 811.00 | 805 811.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 460 009.00 | 460 009.00 | ||
VB T. V. A. | 19 936.00 | 19 936.00 | ||
VC Groupe et associés | 268 819.00 | 268 819.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 880.00 | 206 880.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 564.00 | 43 564.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 615.00 | 1 805 391.00 | 52 224.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 099.00 | 71 099.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 180 000.00 | 220 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 109.00 | 208 109.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 770.00 | 148 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 649.00 | 182 649.00 | ||
VW T.V.A. | 61 053.00 | 61 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 679.00 | 21 679.00 | ||
VI Groupe et associés | 179 577.00 | 179 577.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 198.00 | 78 198.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 181.00 | 13 181.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 621.00 | 1 144 621.00 | 220 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 483.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 901.00 | 128 159.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 323.00 | 8 938.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 948.00 | 46 568.00 | ||
ST Autres comptes | 215 670.00 | 224 504.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 324.00 | 408 168.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 020.00 | 352.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 304.00 | 67 716.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 324.00 | 68 068.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158.00 | 109 981.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||