FJORDS PROCESSING FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | FJORDS PROCESSING FRANCE SAS |
| Siren | 443394564 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16347 |
| Numéro de Gestion | 2002B02983 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 Fontenay-sous-Bois |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 192 422.00 | 1 080 089.00 | 112 333.00 | 313 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 190.00 | 193 495.00 | 311 695.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 778.00 | 457 804.00 | 118 974.00 | 158 636.00 |
BF Prêts | 1 504 642.00 | 1 504 642.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 65 882.00 | 65 882.00 | 76 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 844 914.00 | 1 731 388.00 | 2 113 526.00 | 548 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138 606.00 | 2 138 606.00 | 241 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 260 215.00 | 83 888.00 | 11 176 326.00 | 8 348 357.00 |
BZ Autres créances | 811 413.00 | 811 413.00 | 1 169 590.00 | |
CF Disponibilités | 4 701 678.00 | 4 701 678.00 | 7 690 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 704 318.00 | 3 704 318.00 | 1 094 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 616 229.00 | 83 888.00 | 22 532 341.00 | 18 544 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 385.00 | 58 385.00 | 158 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 519 529.00 | 1 815 276.00 | 24 704 253.00 | 19 251 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 570 524.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 617 000.00 | 9 617 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 700.00 | 161 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 740 458.00 | -26 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 054.00 | -2 713 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 988 188.00 | 7 038 242.00 | ||
DP Provisions pour risques | 347 177.00 | 325 076.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 347 177.00 | 325 076.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 599 488.00 | 8 618 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 873 637.00 | 1 147 758.00 | ||
EA Autres dettes | 201 685.00 | 272 916.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 464 668.00 | 1 523 605.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 139 478.00 | 11 562 688.00 | ||
ED (V) | 229 410.00 | 325 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 704 253.00 | 19 251 043.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 317 620.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 722 135.00 | 8 780 746.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 722 135.00 | 8 780 746.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 653.00 | 1 294 389.00 | ||
FQ Autres produits | 98 731.00 | 1 548 821.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 834 519.00 | 11 623 955.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 140 740.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 393 831.00 | 7 869 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 000.00 | 198 940.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 740 273.00 | 2 776 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 109 324.00 | 1 243 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345 497.00 | 272 036.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 701.00 | 22 138.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 828.00 | 182 867.00 | ||
GE Autres charges | 99 213.00 | 1 580 350.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 021 667.00 | 14 286 715.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 187 148.00 | -2 662 760.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 731.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 225.00 | 11 437.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 703.00 | 301 847.00 | ||
GN Différences positives de change | 157 165.00 | 1 502 585.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 313 825.00 | 1 815 870.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 976.00 | 135 703.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 303.00 | |||
GS Différences négatives de change | -9 212.00 | 1 803 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -5 236.00 | 1 939 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 319 061.00 | -123 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -868 087.00 | -2 786 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 107.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 193.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 598.00 | 924.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 668.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 457.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 054.00 | 4 592.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 054.00 | 72 708.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 913.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 148 344.00 | 13 517 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 198 398.00 | 16 230 708.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 054.00 | -2 713 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192 422.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 191.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 454.00 | 3 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 148.00 | 1 494 377.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 024.00 | 2 003 063.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192 422.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 190.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 172.00 | 576 778.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 570 524.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 172.00 | 3 844 914.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878 787.00 | 201 302.00 | 1 080 089.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 495.00 | 193 495.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 819.00 | 43 157.00 | 106 172.00 | 457 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 606.00 | 437 954.00 | 106 172.00 | 1 731 388.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 157 262.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 976.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 185 940.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 076.00 | 169 305.00 | 147 203.00 | 347 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 076.00 | 169 305.00 | 147 203.00 | 347 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 828.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 976.00 | 135 703.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 504 642.00 | 1 504 642.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 65 882.00 | 65 882.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 260 215.00 | 11 260 215.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 413.00 | 811 413.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 704 318.00 | 3 704 318.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 346 469.00 | 17 346 469.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 143.00 | 178 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 599 488.00 | 10 599 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 637.00 | 873 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 684.00 | 201 684.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 464 668.00 | 6 464 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 317 620.00 | 18 317 620.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 504 642.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||