ESTB
Dépôt
| Dénomination | ESTB |
| Siren | 443456785 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10824 |
| Numéro de Gestion | 2010B01334 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 678.00 | 165 435.00 | 51 243.00 | 68 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 530.00 | 78 197.00 | 32 333.00 | 36 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 672.00 | 30 672.00 | 30 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | 357 881.00 | 243 632.00 | 114 248.00 | 135 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 433.00 | 7 433.00 | 48 492.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 017.00 | 4 017.00 | 33 112.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 600.00 | 1 500.00 | 1 352 100.00 | 1 763 217.00 |
BZ Autres créances | 200 964.00 | 200 964.00 | 142 242.00 | |
CF Disponibilités | 145 855.00 | 145 855.00 | 137 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | 9 671.00 | 32 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 721 540.00 | 1 500.00 | 1 720 040.00 | 2 157 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 420.00 | 245 132.00 | 1 834 288.00 | 2 292 887.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DG Autres réserves | 339 747.00 | 238 623.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 367.00 | 101 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 659 615.00 | 455 247.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 583.00 | 442 502.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 915.00 | 3 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 269.00 | 1 016 405.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 058.00 | 342 812.00 | ||
EA Autres dettes | 27 358.00 | 32 007.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 174 674.00 | 1 837 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 288.00 | 2 292 887.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 674.00 | 1 837 640.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 583.00 | 442 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 328 204.00 | 6 328 204.00 | 4 737 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 328 204.00 | 6 328 204.00 | 4 737 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 902.00 | 52 481.00 | ||
FQ Autres produits | 292.00 | 57.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 364 398.00 | 4 790 194.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 148 215.00 | 674 399.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 059.00 | -1 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 065 536.00 | 3 103 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 293.00 | 30 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 559 774.00 | 552 212.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 468.00 | 203 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 390.00 | 18 474.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500.00 | 8 169.00 | ||
GE Autres charges | 8 225.00 | 29 733.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 085 459.00 | 4 618 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 278 939.00 | 171 320.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 850.00 | 3 769.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 850.00 | 3 769.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 274.00 | 16 085.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 274.00 | 16 085.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 424.00 | -12 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 276 514.00 | 159 004.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | 18 649.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 230.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 578.00 | 18 649.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 33 340.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 752.00 | 277.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 392.00 | 33 618.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 188.00 | -14 969.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 333.00 | 42 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 391 828.00 | 4 812 611.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 187 458.00 | 4 711 486.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 367.00 | 101 125.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 818.00 | 140 563.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 733.00 | 23 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 687.00 | 2 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 628.00 | 17 051.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 315.00 | 19 151.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 216 678.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 476.00 | 141 202.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 585.00 | 357 880.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 075.00 | 31 390.00 | 833.00 | 243 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 075.00 | 31 390.00 | 833.00 | 243 632.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 672.00 | 30 672.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 564 235.00 | 1 564 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 907.00 | 1 564 235.00 | 30 672.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 583.00 | 38 583.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 269.00 | 854 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 058.00 | 248 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 849.00 | 29 849.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 759.00 | 1 170 759.00 | ||