IBIZA SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | IBIZA SOFTWARE |
| Siren | 443516877 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/003409 |
| Numéro de Gestion | 2014B05364 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 05/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 291.00 | 79 936.00 | 6 355.00 | 10 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 544 513.00 | 2 786 668.00 | 1 757 846.00 | 1 905 082.00 |
AP Constructions | 15 741.00 | 14 707.00 | 1 033.00 | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 946.00 | 75 891.00 | 23 055.00 | 25 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 704.00 | 11 704.00 | 11 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 757 195.00 | 2 957 202.00 | 1 799 993.00 | 1 957 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 061.00 | 105 604.00 | 1 383 457.00 | 973 512.00 |
BZ Autres créances | 305 166.00 | 305 166.00 | 368 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 036.00 | 97 036.00 | 79 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 891 263.00 | 105 604.00 | 1 785 659.00 | 1 421 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 458.00 | 3 062 806.00 | 3 585 652.00 | 3 378 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 802 761.00 | 9 802 761.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 557 639.00 | -11 252 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 671.00 | 1 694 535.00 | ||
DK Provisions réglementées | 605.00 | |||
DL TOTAL (I) | -11 549.00 | 245 727.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 908.00 | 15 130.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 908.00 | 15 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356 297.00 | 1 882 962.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 467.00 | 413 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 717 015.00 | 807 007.00 | ||
EA Autres dettes | 1 475.00 | 2 272.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 040.00 | 11 862.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 588 293.00 | 3 117 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 652.00 | 3 378 770.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 508 123.00 | 3 508 123.00 | 2 761 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 123.00 | 3 508 123.00 | 2 761 289.00 | |
FN Production immobilisée | 499 326.00 | 531 479.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 737 196.00 | 617 856.00 | ||
FQ Autres produits | 517.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 745 161.00 | 3 910 639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 253 048.00 | 881 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 522.00 | 83 993.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 891 709.00 | 1 734 437.00 | ||
FZ Charges sociales | 811 873.00 | 709 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 668 664.00 | 495 838.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 925.00 | 8 950.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 908.00 | 15 130.00 | ||
GE Autres charges | 237 570.00 | 123 865.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 959 218.00 | 4 052 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -214 057.00 | -142 308.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 360.00 | 1 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 360.00 | 1 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 579.00 | 66 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 579.00 | 66 587.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 219.00 | -65 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -257 276.00 | -207 495.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605.00 | 1 943.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 1 902 786.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | 1 902 029.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 126.00 | 5 814 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 002 797.00 | 4 120 290.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 671.00 | 1 694 535.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 131 479.00 | 499 326.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 175.00 | 11 512.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 363.00 | 341.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 016.00 | 511 179.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630 805.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 687.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 704.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 757 195.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215 738.00 | 650 866.00 | 2 866 603.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 801.00 | 17 798.00 | 90 599.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 538.00 | 668 664.00 | 2 957 202.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 605.00 | 605.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 908.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 130.00 | 8 908.00 | 15 130.00 | 8 908.00 |
6T Sur comptes clients | 108 536.00 | 925.00 | 3 856.00 | 105 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 536.00 | 925.00 | 3 856.00 | 105 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 271.00 | 9 833.00 | 19 592.00 | 114 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 833.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 704.00 | 11 704.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 380.00 | 126 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 362 681.00 | 1 362 681.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 170 937.00 | 170 937.00 | ||
VB T. V. A. | 73 346.00 | 73 346.00 | ||
VP Divers | 7 236.00 | 7 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 397.00 | 52 397.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 036.00 | 97 036.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 967.00 | 1 891 263.00 | 11 704.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 467.00 | 486 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 208 828.00 | 208 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 269.00 | 214 269.00 | ||
VW T.V.A. | 269 023.00 | 269 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 894.00 | 24 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 356 297.00 | 2 356 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 040.00 | 27 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 293.00 | 1 231 996.00 | 2 356 297.00 | |