OCEANIS LOISIRS AUTO
Dépôt
| Dénomination | OCEANIS LOISIRS AUTO |
| Siren | 443522990 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 6454 |
| Numéro de Gestion | 2002B00450 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 11 385.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 606.00 | 93 016.00 | 2 590.00 | 6 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 108.00 | 228 757.00 | 153 352.00 | 179 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 100.00 | 333 158.00 | 155 942.00 | 186 104.00 |
BT Marchandises | 3 736 575.00 | 66 568.00 | 3 670 007.00 | 3 490 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 459.00 | 2 428.00 | 212 030.00 | 100 376.00 |
BZ Autres créances | 397 367.00 | 397 367.00 | 348 579.00 | |
CF Disponibilités | 309 504.00 | 309 504.00 | 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | 6 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 664 278.00 | 68 996.00 | 4 595 282.00 | 3 946 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 378.00 | 402 154.00 | 4 751 224.00 | 4 132 596.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 114 500.00 | 105 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 478.00 | 428 861.00 | ||
DL TOTAL (I) | 482 477.00 | 584 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 218.00 | 5 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 328 240.00 | 252 984.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 332 458.00 | 257 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 732.00 | 337 893.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 745.00 | 326 813.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 836.00 | 2 212 593.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 168.00 | 283 824.00 | ||
EA Autres dettes | 24 805.00 | 19 372.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 002.00 | 110 117.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 936 288.00 | 3 290 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 223.00 | 4 132 596.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 473 065.00 | 2 915 821.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 517.00 | 125 405.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 683 991.00 | 13 473 578.00 | ||
FG Production vendue services | 912 817.00 | 944 302.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 596 808.00 | 14 417 880.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 798.00 | 350 895.00 | ||
FQ Autres produits | 2 504.00 | 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 937 110.00 | 14 768 999.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 686 249.00 | 12 435 265.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -190 970.00 | -161 824.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 214.00 | 17 104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 796 061.00 | 768 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 906.00 | 54 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 497 909.00 | 492 346.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 456.00 | 173 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 056.00 | 51 532.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 568.00 | 57 361.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 332 458.00 | 257 984.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 4 542.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 473 927.00 | 14 150 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 948.00 | 22 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 1 330.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 1 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -1 330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 538.00 | 165 274.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 937 110.00 | 14 768 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 618 632.00 | 14 340 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 478.00 | 428 861.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 821.00 | 10 894.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 894.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 715.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 11 385.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 717.00 | 41 056.00 | 321 773.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 103.00 | 41 056.00 | 333 158.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 332 458.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 984.00 | 332 458.00 | 257 984.00 | 332 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 452.00 | 66 568.00 | 55 452.00 | 66 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 737.00 | 308.00 | 2 428.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 189.00 | 66 568.00 | 55 760.00 | 68 996.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 214 459.00 | 214 459.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 367.00 | 397 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 199.00 | 618 199.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 517.00 | 5 517.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 216.00 | 164 360.00 | 33 856.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 836.00 | 3 085 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 168.00 | 146 168.00 | ||
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | 378.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 172.00 | 24 805.00 | 428 989.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 46 002.00 | 46 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 289.00 | 3 473 066.00 | 463 223.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 271.00 | |||