CAB
Dépôt
| Dénomination | CAB |
| Siren | 443542642 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 7864 |
| Numéro de Gestion | 2002D00362 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 COLMAR |
2020
2019
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 542.00 | 475 909.00 | 215 633.00 | 11 388.00 |
AH Fonds commercial | 92 576 880.00 | 92 576 880.00 | 50 930 827.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833 020.00 | 446 863.00 | 386 157.00 | 435 159.00 |
AN Terrains | 34 436.00 | 34 436.00 | ||
AP Constructions | 5 345 677.00 | 3 273 296.00 | 2 072 381.00 | 1 615 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232 927.00 | 1 920 532.00 | 312 395.00 | 251 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 161 488.00 | 10 699 179.00 | 4 462 310.00 | 2 301 997.00 |
AX Avances et acomptes | 422 981.00 | 422 981.00 | ||
CU Autres participations | 920 817 166.00 | 47 455.00 | 920 769 712.00 | 644 722 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 418.00 | 41 418.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 195 320.00 | 5 703.00 | 189 617.00 | 185 232.00 |
BF Prêts | 202 587 599.00 | 202 587 599.00 | 162 940 139.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 353 848.00 | 353 848.00 | 2 618 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 241 294 302.00 | 16 944 790.00 | 1 224 349 512.00 | 866 012 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 019.00 | 508 019.00 | 349 451.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 888.00 | 12 888.00 | 6 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 752 481.00 | 509 424.00 | 15 243 057.00 | 9 940 529.00 |
BZ Autres créances | 6 075 406.00 | 6 075 406.00 | 13 120 048.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 215.00 | 4 215.00 | 4 203.00 | |
CF Disponibilités | 6 689 684.00 | 6 689 684.00 | 2 436 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 777 935.00 | 4 777 935.00 | 6 883 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 820 629.00 | 509 424.00 | 33 311 205.00 | 32 740 851.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 813 003.00 | 17 813 003.00 | 14 967 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 927 934.00 | 17 454 214.00 | 1 275 473 720.00 | 913 720 446.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 617.00 | 37 644.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 247 858.00 | 174 855 769.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 255 220.00 | 17 496 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 822 510.00 | 9 758 731.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 794 722.00 | 148 785.00 | ||
DL TOTAL (I) | 375 167 345.00 | 202 298 836.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 095 146.00 | 200 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 074 882.00 | 701 735 648.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 073 226.00 | 4 817 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 434 362.00 | 2 218 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 191 772.00 | 1 900 879.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 203.00 | 161 752.00 | ||
EA Autres dettes | 1 326 785.00 | 387 368.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 900 306 376.00 | 711 421 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 473 720.00 | 913 720 446.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 64 937 367.00 | 64 937 367.00 | 42 857 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 937 367.00 | 64 937 367.00 | 42 857 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 792 096.00 | 14 610 005.00 | ||
FQ Autres produits | 26 466.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 755 928.00 | 57 487 164.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 476 203.00 | 4 252 023.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 199 825.00 | 86 409.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 360 478.00 | 24 581 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203 444.00 | 1 566 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 350 675.00 | 10 157 649.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 263 048.00 | 3 557 107.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 408 587.00 | 3 398 862.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 732.00 | 47 602.00 | ||
GE Autres charges | 10 846.00 | 32 355.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 366 839.00 | 47 680 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 389 090.00 | 9 806 570.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 261 505.00 | 7 062 667.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 084 582.00 | 7 355 664.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 346 087.00 | 14 418 331.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 224 746.00 | 13 267 654.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 224 746.00 | 13 267 654.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -878 659.00 | 1 150 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 510 430.00 | 10 957 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332 328.00 | 87 565.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 493.00 | 17 050.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 627.00 | 50 308.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676 447.00 | 154 924.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 954.00 | 72 343.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295 038.00 | 3 307.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 657 131.00 | 150 096.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368 124.00 | 225 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691 677.00 | -70 823.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 852.00 | 286 865.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 414 608.00 | 840 828.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 778 462.00 | 72 060 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 955 953.00 | 62 301 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 822 510.00 | 9 758 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 121 633.00 | 41 983 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 531 546.00 | 9 751 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 560 690.00 | 1 470 093 568.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 213 869.00 | 1 521 829 080.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 887.00 | 94 101 441.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 852.00 | 23 197 510.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 143 164 692.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 156 658 908.00 | 1 123 995 351.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 156 748 648.00 | 1 241 294 302.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 259.00 | 182 400.00 | 3 887.00 | 922 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 363 000.00 | 6 650 294.00 | 85 852.00 | 15 927 443.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 107 259.00 | 6 832 694.00 | 89 739.00 | 16 850 214.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 41 418.00 | 41 418.00 | ||
UP Prêts | 202 587 599.00 | 202 587 599.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 353 848.00 | 353 848.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 509 424.00 | 509 424.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 243 057.00 | 15 243 057.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 887 045.00 | 1 887 045.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 864.00 | 31 864.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 069.00 | 42 069.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109 651.00 | 4 109 651.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 777 935.00 | 4 777 935.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 588 687.00 | 26 096 398.00 | 203 492 289.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 095 146.00 | 3 095 146.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 074 882.00 | 1 935 498.00 | 1 791 246.00 | 876 348 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434 362.00 | 5 434 362.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 407 155.00 | 1 407 155.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430 452.00 | 1 430 452.00 | ||
VW T.V.A. | 18 402.00 | 18 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 851.00 | 335 851.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 203.00 | 110 203.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 073 226.00 | 7 073 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326 785.00 | 1 326 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 306 464.00 | 19 071 934.00 | 4 886 392.00 | 876 348 138.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 431.00 | |||