CAB
Dépôt
| Dénomination | CAB |
| Siren | 443542642 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 7335 |
| Numéro de Gestion | 2002D00362 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 Colmar |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 894.00 | 603 372.00 | 212 521.00 | 215 633.00 |
AH Fonds commercial | 92 576 880.00 | 92 576 880.00 | 92 576 880.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 841 470.00 | 502 296.00 | 339 174.00 | 386 157.00 |
AN Terrains | 34 436.00 | 34 436.00 | ||
AP Constructions | 5 350 405.00 | 3 564 050.00 | 1 786 355.00 | 2 072 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570 177.00 | 2 135 012.00 | 1 435 166.00 | 312 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 794 490.00 | 11 896 971.00 | 5 897 519.00 | 4 462 310.00 |
AX Avances et acomptes | 252 611.00 | 252 611.00 | 422 981.00 | |
CU Autres participations | 2 046 620 172.00 | 47 455.00 | 2 046 572 717.00 | 920 769 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 418.00 | 41 418.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 195 920.00 | 5 703.00 | 190 217.00 | 189 617.00 |
BF Prêts | 265 802 750.00 | 265 802 750.00 | 202 587 599.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 158 063 538.00 | 158 063 538.00 | 353 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 591 960 161.00 | 18 830 712.00 | 2 573 129 449.00 | 1 224 349 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 513 365.00 | 8 513 365.00 | 508 019.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394 503.00 | 394 503.00 | 12 888.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 738 734.00 | 972 631.00 | 12 766 103.00 | 15 243 057.00 |
BZ Autres créances | 96 238 125.00 | 2 204 987.00 | 94 033 138.00 | 6 075 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 215.00 | 4 215.00 | 4 215.00 | |
CF Disponibilités | 28 820 679.00 | 28 820 679.00 | 6 689 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 967 903.00 | 1 967 903.00 | 4 777 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | 149 677 524.00 | 3 177 618.00 | 146 499 906.00 | 33 311 205.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 780 686.00 | 53 780 686.00 | 17 813 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 418 371.00 | 22 008 330.00 | 2 773 410 041.00 | 1 275 473 720.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 848.00 | 45 617.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 430 779.00 | 334 247 858.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 077 729.00 | 27 255 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 119 283.00 | 11 822 510.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 067 469.00 | 1 794 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 949 759 526.00 | 375 167 345.00 | ||
DP Provisions pour risques | 218 474.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 218 474.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 3 095 146.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 919 543.00 | 880 074 882.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 172 220.00 | 7 073 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 292 824.00 | 5 434 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 471 441.00 | 3 191 772.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 516.00 | 110 203.00 | ||
EA Autres dettes | 1 273 498.00 | 1 326 785.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 823 432 041.00 | 900 306 376.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 410 041.00 | 1 275 473 720.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 115 024 521.00 | 115 024 521.00 | 64 937 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 024 521.00 | 115 024 521.00 | 64 937 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 103 431.00 | 5 792 096.00 | ||
FQ Autres produits | 42 326.00 | 26 466.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 162 170 277.00 | 70 755 928.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 732 997.00 | 6 476 203.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 005 346.00 | 199 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 158 982.00 | 22 360 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 346 891.00 | 2 203 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 194 575.00 | 16 350 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 969 776.00 | 5 263 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 694 565.00 | 4 408 587.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 463 207.00 | 93 732.00 | ||
GE Autres charges | 4 872.00 | 10 846.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 135 560 520.00 | 57 366 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 609 757.00 | 13 389 090.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 55 176 353.00 | 30 261 505.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 388 917.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 990 065.00 | 7 084 582.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 754 272.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75 309 607.00 | 37 346 087.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 004 530.00 | 38 224 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 004 530.00 | 38 224 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 305 077.00 | -878 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 914 835.00 | 12 510 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943 049.00 | 332 328.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 637 599.00 | 2 333 493.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 681 128.00 | 10 627.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 261 776.00 | 2 676 447.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040 321.00 | 415 954.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 325 939.00 | 2 295 038.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 158 862.00 | 1 657 131.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 525 123.00 | 4 368 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 263 346.00 | -1 691 677.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 532 205.00 | 410 852.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 414 608.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 741 661.00 | 110 778 462.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 622 378.00 | 98 955 953.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 119 283.00 | 11 822 510.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 101 441.00 | 136 202.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 197 510.00 | 3 862 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 995 351.00 | 1 749 864 440.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 294 302.00 | 1 753 863 596.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 94 234 243.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 344.00 | 27 002 120.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 403 135 993.00 | 2 470 723 798.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 197 737.00 | 2 591 960 161.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 771.00 | 186 296.00 | 3 400.00 | 1 105 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 927 443.00 | 1 764 840.00 | 61 814.00 | 17 630 469.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 850 214.00 | 1 951 136.00 | 65 214.00 | 18 736 137.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 067 469.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 794 722.00 | 2 953 875.00 | 681 128.00 | 4 067 469.00 |
4A Provisions pour litiges | 218 474.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 474.00 | 218 474.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 88 872.00 | |||
06 aucun libellé | 5 703.00 | 5 703.00 | ||
6T Sur comptes clients | 509 424.00 | 463 207.00 | 972 631.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 204 987.00 | 2 204 987.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 000.00 | 2 668 194.00 | 3 272 194.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 398 721.00 | 5 840 543.00 | 681 128.00 | 7 558 136.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 41 418.00 | 41 418.00 | ||
UP Prêts | 265 802 750.00 | 265 802 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 158 063 538.00 | 158 063 538.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 972 631.00 | 972 631.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 766 103.00 | 12 766 103.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 352 727.00 | 352 727.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 002.00 | 74 002.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 598 513.00 | 13 598 513.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 206 872.00 | 82 206 872.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 967 903.00 | 1 967 903.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 852 468.00 | 110 972 131.00 | 424 880 337.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 919 543.00 | 8 278 827.00 | 2 153 182.00 | 1 785 487 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 292 824.00 | 9 292 824.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069 526.00 | 2 069 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 056 234.00 | 2 056 234.00 | ||
VW T.V.A. | 465 366.00 | 465 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880 315.00 | 880 315.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 516.00 | 102 516.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 172 220.00 | 11 172 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 498.00 | 1 273 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 432 041.00 | 35 591 325.00 | 2 353 182.00 | 1 785 487 534.00 |