OAKRIDGE
Dépôt
| Dénomination | OAKRIDGE |
| Siren | 443647144 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3486 |
| Numéro de Gestion | 2002B00607 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 718.00 | 38 207.00 | 6 511.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 111.00 | 35 568.00 | 12 543.00 | |
CU Autres participations | 70.00 | 70.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 96 800.00 | 73 845.00 | 22 954.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 070.00 | 1 562 070.00 | ||
BZ Autres créances | 600 624.00 | 89 112.00 | 511 511.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210 716.00 | 60.00 | 1 210 656.00 | |
CF Disponibilités | 220 360.00 | 220 360.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | 9 665.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 603 437.00 | 89 173.00 | 3 514 264.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | 25.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 263.00 | 163 018.00 | 3 537 244.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | |||
DG Autres réserves | 1 417 535.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 508.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 214 514.00 | |||
DN Avances conditionnées | 98 169.00 | |||
DO TOTAL (II) | 98 169.00 | |||
DP Provisions pour risques | 25.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 844.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 182.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 603 511.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 965.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 222 216.00 | |||
ED (V) | 2 318.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 244.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 216.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 560 781.00 | 894 323.00 | 5 455 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 781.00 | 894 323.00 | 5 455 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 319.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 462 442.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 035 302.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 193.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 022 061.00 | |||
FZ Charges sociales | 847 387.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 188.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 954.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25.00 | |||
GE Autres charges | 2 872.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 021 986.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 440 456.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 281.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 960.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 488.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 869.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 600.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 824.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 865.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 734.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 495 190.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -293 318.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 521 042.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 533.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 508.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 661.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2 301.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 818.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 718.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 667.00 | 1 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 355.00 | 1 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 112.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 800.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 789.00 | 27 418.00 | 38 207.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 798.00 | 5 770.00 | 35 568.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 587.00 | 33 188.00 | 73 775.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 25.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 658.00 | 25.00 | 3 658.00 | 25.00 |
06 aucun libellé | 70.00 | 70.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 667.00 | 8 995.00 | 30 489.00 | 89 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 737.00 | 8 995.00 | 30 489.00 | 89 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 395.00 | 9 020.00 | 34 147.00 | 89 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 954.00 | |||
UG ‐ Financières | 41.00 | 30 489.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 562 070.00 | 1 562 070.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 624.00 | 600 624.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 260.00 | 2 172 360.00 | 3 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 182.00 | 543 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603 512.00 | 603 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 948.00 | 67 948.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 216.00 | 1 222 216.00 | ||